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每萬份收益 (07-01)

0.2304

7日年化 (07-01)

0.9124%

14日年化

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28日年化

0.96%
近1月：0.08%
近1年：1.03%
近3月：0.25%
近3年：--
近6月：0.50%
成立來：3.24%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：4.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：饒琦
成 立 日：2022-10-31管 理 人：粵開證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-07-01 0.2304 0.9124%
    2025-06-30 0.3780 0.9304%
    2025-06-29 0.4310 0.8697%
    2025-06-27 0.2036 0.9381%
    2025-06-26 0.2353 0.9750%
    2025-06-25 0.2715 0.9960%
    2025-06-24 0.2650 0.9946%
    2025-06-23 0.2616 0.9949%
    2025-06-22 0.5620 1.0015%
    2025-06-20 0.2744 1.0032%
    2025-06-19 0.2756 1.0024%

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基金名稱單位凈值日增長(zhǎng)率
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.25%
    0.50%
    0.50%
    1.03%
    2.32%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.40%
    0.40%
    0.85%
    2.83%
    4.56%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    509 | 921
    838 | 914
    836 | 904
    832 | 890
    832 | 890
    822 | 875
    746 | 789
    -- | 713
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金

粵開證券

管理規(guī)模：4.17億旗下基金：1只
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75 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 06-24 07:43
56 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-06 09:28
75 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:11
78 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:02
72 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 03-28 09:13
134 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 03-24 07:28
151 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 02-18 09:07
383 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:09
412 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 01-20 09:08
425 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 01-03 09:05
448 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 12-24 07:37
590 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告- 基金資訊 11-02 09:19
575 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告- 基金資訊 11-02 09:18
512 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
655 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書(更新) 基金資訊 09-24 09:05
617 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 09-24 07:38
576 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 09-05 09:22
592 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
730 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第2季度 基金資訊 07-19 08:03
838 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-29 08:03
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