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每萬(wàn)份收益 (05-09)

0.2611

7日年化 (05-09)

1.0318%

14日年化

1.03%

28日年化

1.04%
近1月：0.09%
近1年：1.06%
近3月：0.25%
近3年：--
近6月：0.51%
成立來(lái)：3.10%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：4.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：饒琦
成 立 日：2022-10-31管 理 人：粵開(kāi)證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-05-09 0.2611 1.0318%
    2025-05-08 0.2653 1.0446%
    2025-05-07 0.2881 1.0553%
    2025-05-06 0.3072 1.0393%
    2025-05-05 1.4285 1.0343%
    2025-04-30 0.2575 1.0351%
    2025-04-29 0.2975 1.0505%
    2025-04-28 0.2864 1.0450%
    2025-04-27 0.5752 1.0433%
    2025-04-25 0.2792 1.0531%
    2025-04-24 0.2894 1.0574%

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基金名稱單位凈值日增長(zhǎng)率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.25%
    0.51%
    0.37%
    1.06%
    2.37%
    --
    同類平均
    0.02%
    0.06%
    0.18%
    0.42%
    0.29%
    0.93%
    3.05%
    4.70%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    71 | 189
    167 | 189
    174 | 187
    175 | 185
    175 | 186
    172 | 182
    154 | 164
    -- | 148
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金

粵開(kāi)證券

管理規(guī)模：4.17億旗下基金：1只
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38 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:11
52 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:02
45 0 公告關(guān)于粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 03-28 09:13
115 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 03-24 07:28
133 0 公告粵開(kāi)證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 02-18 09:07
355 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:09
394 0 公告粵開(kāi)證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 01-20 09:08
398 0 公告關(guān)于粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 01-03 09:05
430 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 12-24 07:37
581 0 公告粵開(kāi)證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告- 基金資訊 11-02 09:19
559 0 公告粵開(kāi)證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告- 基金資訊 11-02 09:18
492 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
633 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 09-24 09:05
601 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 09-24 07:38
561 0 公告粵開(kāi)證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 09-05 09:22
572 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
712 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第2季度 基金資訊 07-19 08:03
810 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-29 08:03
917 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 06-24 07:46
1029 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第1季度 基金資訊 04-19 08:05
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