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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(015327

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單位凈值 (2025-11-27): 1.00320.21%; 近1月：-2.43%; 近1年：16.45%

累計凈值: 1.0032; 近3月：2.38%; 近3年：2.96%

: 近6月：14.65%; 成立來：0.32%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.32億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉迪
成立日：2022-07-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
交銀增利債券D	13.48%	0.09%
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍	10.39%	0.06%
華安黃金易(ETF)	9.77%	0.44%
西部利得新潤混合C	6.07%	1.00%
西部利得研究精選混...	5.72%	1.29%
多策略靈活配置C	5.50%	0.55%
易方達港股通紅利混...	5.33%	0.26%
格林高股息優(yōu)選混合C	4.84%	0.41%
南方君信靈活配置混...	3.57%	0.51%
西部利得新動向混合C	3.36%	1.53%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
浙江榮泰	2.41%	-0.79%	股吧
海亮股份	1.49%	-0.56%	股吧
紫金礦業(yè)	1.41%	-0.07%	股吧
徐工機械	1.39%	0.58%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.38%	-0.02%	股吧
艾羅能源	1.34%	4.92%	股吧
浪潮信息	0.73%	-0.74%	股吧
東芯股份	0.68%	-3.00%	股吧
峨眉山Ａ	0.06%	0.39%	股吧

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
18.81%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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市場站上4000點，哪些板塊值得關(guān)...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-27	1.0032	1.0032	0.21%
11-26	1.0011	1.0011	0.19%
11-25	0.9992	0.9992	0.80%
11-24	0.9913	0.9913	0.31%
11-21	0.9882	0.9882	-1.81%
11-20	1.0064	1.0064	-0.48%
11-19	1.0113	1.0113	0.18%
11-18	1.0095	1.0095	-0.73%
11-17	1.0169	1.0169	-0.60%
11-14	1.0230	1.0230	-0.82%
11-13	1.0315	1.0315	1.04%

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.32%	-2.43%	2.38%	14.65%	16.54%	16.45%	9.57%	2.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.30%	-2.32%	1.78%	12.94%	14.43%	14.94%	17.09%	10.27%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13 \| 25	17 \| 25	10 \| 25	10 \| 25	9 \| 25	9 \| 25	17 \| 25	15 \| 22
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.59%	0.59%	2.50%	-1.78%	5.11%	-3.26%	-4.54%	-1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	59 \| 296	267 \| 293	89 \| 287	247 \| 287	190 \| 292	266 \| 295	264 \| 290	41 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.66%	-5.46%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 287	65 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-08~至今劉迪 207天 14.63%
2022-07-27~2025-05-07 劉兵 2年又285天 -12.48%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-08~至今	劉迪	207天	14.63%
2022-07-27~2025-05-07	劉兵	2年又285天	-12.48%

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79	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-20 09:09
127	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-13 09:07
101	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-13 09:07
113	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-08 09:06
97	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:13
264	1	最新反詐指南提醒：凡勸阻你買同泰遠見的“好心人”，	股友o5119201O6	04-15 15:24
95	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-28 09:27
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