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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C(015327

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單位凈值 (2025-10-15): 1.02811.25%; 近1月：2.52%; 近1年：19.69%

累計(jì)凈值: 1.0281; 近3月：13.90%; 近3年：4.25%

: 近6月：21.00%; 成立來：2.81%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：1.60億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉迪
成立日：2022-07-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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賣基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
交銀增利債券D	11.07%	-0.07%
華安黃金易(ETF)	7.53%	0.95%
博時(shí)上證30年期國...	5.75%	0.40%
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C	5.65%	0.08%
易方達(dá)港股通紅利混合	5.24%	0.12%
廣發(fā)穩(wěn)健策略混合	5.06%	-0.25%
鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C	4.76%	0.60%
多策略靈活配置C	4.42%	-1.10%
中泰興為價(jià)值精選混...	4.35%	-0.15%
工銀新藍(lán)籌股票C	3.76%	-0.61%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
福能股份	2.50%	0.40%	股吧
精測電子	2.06%	-1.86%	股吧
東芯股份	1.08%	-0.98%	股吧
拓荊科技	0.78%	-0.99%	股吧
蘇美達(dá)	0.78%	-1.53%	股吧
節(jié)能風(fēng)電	0.77%	-1.53%	股吧
百傲化學(xué)	0.59%	-3.27%	股吧
電投能源	0.11%	-1.23%	股吧
峨眉山Ａ	0.05%	-0.72%	股吧

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
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打造高性價(jià)比資產(chǎn)配置方案，“我要...
如何看待科創(chuàng)板后續(xù)走勢？
市場調(diào)整，行情能否持續(xù)？

穩(wěn)健理財(cái)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
10-15	1.0281	1.0281	1.25%
10-14	1.0154	1.0154	-1.08%
10-13	1.0265	1.0265	0.20%
10-10	1.0244	1.0244	-1.26%
10-09	1.0375	1.0375	1.13%
09-30	1.0259	1.0259	0.63%
09-29	1.0195	1.0195	1.11%
09-26	1.0083	1.0083	-0.50%
09-25	1.0134	1.0134	0.05%
09-24	1.0129	1.0129	0.88%
09-23	1.0041	1.0041	-0.28%

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	2.52%	13.90%	21.00%	19.44%	19.69%	12.87%	4.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.79%	1.18%	10.22%	16.40%	16.16%	18.34%	17.71%	10.45%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	14 \| 25	6 \| 25	8 \| 25	9 \| 25	9 \| 25	9 \| 25	16 \| 25	13 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.59%	0.59%	2.50%	-1.78%	5.11%	-3.26%	-4.54%	-1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	59 \| 296	267 \| 293	89 \| 287	247 \| 287	190 \| 292	266 \| 295	264 \| 290	41 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.66%	-5.46%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 287	65 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2025-05-08~至今劉迪 162天 17.47%
2022-07-27~2025-05-07 劉兵 2年又285天 -12.48%
更多交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-08~至今	劉迪	162天	17.47%
2022-07-27~2025-05-07	劉兵	2年又285天	-12.48%

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88	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:13
243	1	最新反詐指南提醒：凡勸阻你買同泰遠(yuǎn)見的“好心人”，	股友o5119201O6	04-15 15:24
80	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-28 09:27
220	1	垃圾產(chǎn)品	英俊的仙女	02-11 16:12
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1209	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源證券有限	基金資訊	11-21 19:17
565	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	11-21 19:14
254	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:30
206	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 09:55
261	0	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:15

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不佳

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優(yōu)秀

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益190%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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