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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(013467

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單位凈值 (2025-09-03): 1.0175-0.08%; 近1月：1.48%; 近1年：8.36%

累計凈值: 1.0175; 近3月：2.84%; 近3年：1.99%

: 近6月：4.41%; 成立來：1.75%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：許利明等
成立日：2021-10-15	管理人：華夏基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華夏精選固定收益配...	13.16%	--
華夏鼎泓債券A	8.98%	0.18%
華夏希望債券A	8.95%	0.17%
華夏亞債中國指數(shù)A	8.83%	-0.16%
華夏磐泰混合C	8.53%	0.31%
華夏上證基準做市國...	7.89%	-0.31%
華夏鼎茂債券A	5.55%	-0.11%
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指...	4.40%	0.35%
建信富時100指數(shù)...	3.37%	0.60%
華夏黃金ETF	2.65%	0.28%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.70%	5.87%	股吧
長江電力	0.43%	-0.57%	股吧
中觸媒	0.41%	2.70%	股吧
騰訊控股	0.40%	--	股吧
宇通客車	0.36%	2.16%	股吧
舒泰神	0.27%	-11.94%	股吧
美團-W	0.25%	--	股吧
中信銀行	0.25%	--	股吧
中國海洋石油	0.23%	--	股吧
安源煤業(yè)	0.23%	3.25%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0175	1.0175	-0.08%
09-02	1.0183	1.0183	-0.20%
09-01	1.0203	1.0203	0.29%
08-29	1.0173	1.0173	0.12%
08-28	1.0161	1.0161	-0.09%
08-27	1.0170	1.0170	-0.36%
08-26	1.0207	1.0207	-0.08%
08-25	1.0215	1.0215	0.14%
08-22	1.0201	1.0201	0.23%
08-21	1.0178	1.0178	-0.16%
08-20	1.0194	1.0194	0.15%

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華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	1.48%	2.84%	4.41%	5.23%	8.36%	5.30%	1.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	1.54%	3.23%	3.79%	4.29%	8.49%	6.63%	4.93%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 424	176 \| 424	202 \| 416	135 \| 392	118 \| 375	181 \| 365	234 \| 314	136 \| 168
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.35%	0.70%	1.57%	0.88%	1.23%	0.99%	-3.30%	-2.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	31 \| 439	154 \| 405	66 \| 401	269 \| 391	28 \| 378	82 \| 376	345 \| 365	289 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.74%	-3.48%	-5.94%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	107 \| 401	245 \| 365	91 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-07-14~至今許利明張煬 55天 1.76%
2021-10-15~2025-07-13 許利明 3年又272天 -0.01%
更多華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-14~至今	許利明張煬	55天	1.76%
2021-10-15~2025-07-13	許利明	3年又272天	-0.01%

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37	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-30 09:21
39	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:31
68	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-17 09:10
76	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-17 09:10
70	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于增聘華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一	基金資訊	07-16 09:11
104	0	回本有盼頭咯	等風(fēng)來158	06-12 19:52
81	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	05-30 09:15
67	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	05-30 09:15
68	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:27
164	1	這不是養(yǎng)老基金，應(yīng)該叫啃老基金	基民c80902w682	04-10 16:55
88	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-31 09:33
215	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 09:28
477	0	$華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A[0	多文高雅得江仰止	10-29 01:46
409	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-25 10:09
319	0	華夏的，魚沒有水了	水平面333	09-28 06:15
393	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-30 09:25
524	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:19
594	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	05-31 09:09
547	0	公告華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	05-31 09:09
657	1	養(yǎng)老FOF基金！	等風(fēng)來158	04-23 12:11

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