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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A(015326

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單位凈值 (2025-12-04): 1.02860.11%; 近1月：-0.17%; 近1年：17.09%

累計(jì)凈值: 1.0286; 近3月：3.60%; 近3年：4.51%

: 近6月：14.70%; 成立來：2.86%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.86億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉迪
成立日：2022-07-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
交銀增利債券D	13.48%	0.11%
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍	10.39%	0.12%
華安黃金易(ETF)	9.77%	0.75%
西部利得新潤混合C	6.07%	0.59%
西部利得研究精選混...	5.72%	0.97%
多策略靈活配置C	5.50%	0.32%
易方達(dá)港股通紅利混...	5.33%	0.14%
格林高股息優(yōu)選混合C	4.84%	0.91%
南方君信靈活配置混...	3.57%	0.98%
西部利得新動向混合C	3.36%	0.79%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
浙江榮泰	2.41%	-0.14%	股吧
海亮股份	1.49%	0.51%	股吧
紫金礦業(yè)	1.41%	2.05%	股吧
徐工機(jī)械	1.39%	3.26%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.38%	0.60%	股吧
艾羅能源	1.34%	4.06%	股吧
浪潮信息	0.73%	-0.03%	股吧
東芯股份	0.68%	-6.92%	股吧
峨眉山Ａ	0.06%	-1.07%	股吧

公司觀點(diǎn)

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
20.07%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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市場站上4000點(diǎn)，哪些板塊值得關(guān)...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
12-04	1.0286	1.0286	0.11%
12-03	1.0275	1.0275	-0.23%
12-02	1.0299	1.0299	-0.32%
12-01	1.0332	1.0332	0.34%
11-28	1.0297	1.0297	0.61%
11-27	1.0235	1.0235	0.22%
11-26	1.0213	1.0213	0.19%
11-25	1.0194	1.0194	0.80%
11-24	1.0113	1.0113	0.32%
11-21	1.0081	1.0081	-1.81%
11-20	1.0267	1.0267	-0.47%

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.50%	-0.17%	3.60%	14.70%	17.77%	17.09%	11.97%	4.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	-0.83%	2.77%	12.00%	14.61%	14.38%	17.91%	9.31%
滬深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	10 \| 24	8 \| 24	11 \| 24	9 \| 24	8 \| 24	8 \| 24	15 \| 24	11 \| 22
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.78%	0.74%	2.66%	-1.63%	5.26%	-3.11%	-4.40%	-1.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	55 \| 296	264 \| 293	79 \| 287	240 \| 287	183 \| 292	264 \| 295	263 \| 290	33 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.10%	-4.89%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	258 \| 287	49 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-08~至今劉迪 214天 15.57%
2022-07-27~2025-05-07 劉兵 2年又285天 -11.00%
更多交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-08~至今	劉迪	214天	15.57%
2022-07-27~2025-05-07	劉兵	2年又285天	-11.00%

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40	智能音箱、智能門鎖等智能家居普及，帶動控制半導(dǎo)體需	回報界的信號兔	12-05 11:42
37	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-28 09:35
85	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-29 09:56
113	產(chǎn)業(yè)鏈情緒爆棚，人形機(jī)器人成為最強(qiáng)風(fēng)口，同泰產(chǎn)業(yè)升	高麥克1	07-22 03:57
82	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:13
100	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-20 09:09
70	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-20 09:09
103	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-13 09:07
130	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-13 09:07
115	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-08 09:06
268	我不賣你也不漲	基民9judyy	05-07 15:35
100	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:13
97	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-28 09:27
98	兩年領(lǐng)8個月還虧10.59%，14號贖回你給24號	基民9judyy	03-17 09:24
93	氣氛組新培訓(xùn)手冊：“打碟時左手比Y（同泰遠(yuǎn)見代碼諧	股友720oQ08271	03-10 15:53
87	建議納入理財產(chǎn)品防騙指南！看看這基的季度全紅戰(zhàn)績，	股友6l9373d355	03-07 11:37
112	泣血警告！同泰遠(yuǎn)見混合近周操作正在制造理財圈的"寒	股友92f8n59858	03-07 07:25
124	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-21 09:11
1331	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源證券有限	基金資訊	11-21 19:17
600	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	11-21 19:14

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