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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A(015326

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單位凈值 (2025-10-15): 1.04811.25%; 近1月：2.57%; 近1年：20.40%

累計凈值: 1.0481; 近3月：14.07%; 近3年：6.14%

: 近6月：21.35%; 成立來：4.81%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：3.55億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉迪
成立日：2022-07-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
交銀增利債券D	11.07%	-0.07%
華安黃金易(ETF)	7.53%	0.95%
博時上證30年期國...	5.75%	0.40%
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C	5.65%	0.08%
易方達(dá)港股通紅利混合	5.24%	0.12%
廣發(fā)穩(wěn)健策略混合	5.06%	-0.25%
鵬華優(yōu)選價值股票C	4.76%	0.60%
多策略靈活配置C	4.42%	-1.10%
中泰興為價值精選混...	4.35%	-0.15%
工銀新藍(lán)籌股票C	3.76%	-0.61%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
福能股份	2.50%	0.40%	股吧
精測電子	2.06%	-1.86%	股吧
東芯股份	1.08%	-0.98%	股吧
拓荊科技	0.78%	-0.99%	股吧
蘇美達(dá)	0.78%	-1.53%	股吧
節(jié)能風(fēng)電	0.77%	-1.53%	股吧
百傲化學(xué)	0.59%	-3.27%	股吧
電投能源	0.11%	-1.23%	股吧
峨眉山Ａ	0.05%	-0.72%	股吧

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
21.67%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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如何看待科創(chuàng)板后續(xù)走勢？
市場調(diào)整，行情能否持續(xù)？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.0481	1.0481	1.25%
10-14	1.0352	1.0352	-1.09%
10-13	1.0466	1.0466	0.22%
10-10	1.0443	1.0443	-1.26%
10-09	1.0576	1.0576	1.14%
09-30	1.0457	1.0457	0.64%
09-29	1.0391	1.0391	1.11%
09-26	1.0277	1.0277	-0.49%
09-25	1.0328	1.0328	0.05%
09-24	1.0323	1.0323	0.87%
09-23	1.0234	1.0234	-0.27%

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交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	2.57%	14.07%	21.35%	20.00%	20.40%	14.23%	6.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.79%	1.18%	10.22%	16.40%	16.16%	18.34%	17.71%	10.45%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13 \| 25	5 \| 25	7 \| 25	8 \| 25	8 \| 25	8 \| 25	13 \| 25	8 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.78%	0.74%	2.66%	-1.63%	5.26%	-3.11%	-4.40%	-1.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	55 \| 296	264 \| 293	79 \| 287	240 \| 287	183 \| 292	264 \| 295	263 \| 290	33 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.10%	-4.89%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	258 \| 287	49 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-08~至今劉迪 162天 17.76%
2022-07-27~2025-05-07 劉兵 2年又285天 -11.00%
更多交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-08~至今	劉迪	162天	17.76%
2022-07-27~2025-05-07	劉兵	2年又285天	-11.00%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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70	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:13
84	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-20 09:09
59	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-20 09:09
95	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-13 09:07
112	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-13 09:07
96	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-08 09:06
253	我不賣你也不漲	基民9judyy	05-07 15:35
88	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:13
80	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-28 09:27
87	兩年領(lǐng)8個月還虧10.59%，14號贖回你給24號	基民9judyy	03-17 09:24
85	氣氛組新培訓(xùn)手冊：“打碟時左手比Y（同泰遠(yuǎn)見代碼諧	股友720oQ08271	03-10 15:53
76	建議納入理財產(chǎn)品防騙指南！看看這基的季度全紅戰(zhàn)績，	股友6l9373d355	03-07 11:37
98	泣血警告！同泰遠(yuǎn)見混合近周操作正在制造理財圈的"寒	股友92f8n59858	03-07 07:25
101	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-21 09:11
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565	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	11-21 19:14
215	一位被FOF重倉的資深又小眾的基金經(jīng)理	大白快跑	11-12 18:47
254	公告交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:30

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