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萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)A(024013

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單位凈值 (2025-11-28): 1.0019--; 近1月：-0.04%; 近1年：--

累計凈值: 1.0019; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：0.19%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.04億元（2025-08-29）	基金經(jīng)理：王寶娟
成立日：2025-08-29	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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11-28	1.0019	1.0019	--
11-21	1.0003	1.0003	--
11-14	1.0041	1.0041	--
11-07	1.0038	1.0038	--
10-31	1.0030	1.0030	--
10-24	1.0023	1.0023	--
10-17	1.0001	1.0001	--
10-10	1.0016	1.0016	--
09-30	1.0015	1.0015	--
09-26	0.9998	0.9998	--
09-19	1.0001	1.0001	--

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萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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階段漲幅	0.16%	-0.04%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.61%	-1.63%	1.18%	13.34%	14.81%	15.78%	17.23%	10.99%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	286 \| 289	7 \| 287	-- \| 280	-- \| 278	-- \| 268	-- \| 266	-- \| 243	-- \| 176
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 296	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-08-29~至今王寶娟 95天 0.03%
更多萬家啟誠平衡三個月持有期混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-29~至今	王寶娟	95天	0.03%

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116	公告關(guān)于萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-24 07:27
97	公告萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 09:04
96	公告關(guān)于新增渤海證券等機構(gòu)為萬家啟誠平衡三個月持有期混	基金資訊	08-14 09:11
76	公告關(guān)于新增開源證券為萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基	基金資訊	08-13 09:11
93	公告萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-06 18:17
78	公告萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-06 18:17
45	公告萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-05 00:00
38	公告萬家啟誠平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-05 00:00

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