| 基金全稱 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C |
| 基金代碼 | 024531（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | 2025年08月12日 |
| 成立規(guī)模 | 2.792億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.37億份（截止至：2025年08月12日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
萬家穩(wěn)康30天持有期債券C(024531) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳奕雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-12 |
陳奕雯女士:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)金融專業(yè)碩士。2014年7月至2015年3月在上海陸家嘴國(guó)際金融資產(chǎn)交易市場(chǎng)股份有限公司工作,曾任上海陸家嘴國(guó)際金融資產(chǎn)交易市場(chǎng)股份有限公司無抵押產(chǎn)品部產(chǎn)品開發(fā)崗、企劃崗等職。2015年3月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金、萬家家享中短債債券型證券投資基金、萬家強(qiáng)化收益定期開放債券型證券投資基金、萬家恒瑞18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、萬家惠利債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-12 | 至今 | 22天 | 0.14% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-12 | 至今 | 22天 | 0.13% |
| 023274 | 萬家安弘純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-01-15 | 至今 | 231天 | -0.05% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-02-06 | 至今 | 1年又210天 | 3.21% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-02-06 | 至今 | 1年又210天 | 3.54% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又280天 | 5.71% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又280天 | 5.33% |
| 016421 | 萬家惠利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-10-25 | 至今 | 2年又314天 | 6.79% |
| 016422 | 萬家惠利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-10-25 | 至今 | 2年又314天 | 5.56% |
| 016787 | 萬家家享中短債D | 債券型-中短債 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又339天 | 9.74% |
| 161902 | 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-14 | 至今 | 3年又52天 | 9.69% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-13 | 2022-01-25 | 43天 | 0.12% |
| 013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又355天 | 11.38% |
| 013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又355天 | 10.49% |
| 007488 | 萬家民安增利12個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 2年又42天 | 5.77% |
| 007489 | 萬家民安增利12個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 2年又42天 | 4.80% |
| 007927 | 萬家家享中短債E | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 2022-09-30 | 2年又13天 | -0.60% |
| 007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 至今 | 4年又352天 | 14.06% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 至今 | 4年又352天 | 15.12% |
| 003159 | 萬家恒瑞18個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又360天 | 17.88% |
| 003160 | 萬家恒瑞18個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又360天 | 15.78% |
| 519197 | 萬家頤達(dá)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-12 | 2022-12-06 | 2年又360天 | 19.08% |
| 007979 | 萬家惠享39個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-28 | 2020-12-05 | 1年又8天 | 3.01% |
| 007703 | 萬家鑫盛純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-09 | 2020-12-05 | 1年又88天 | 3.03% |
| 007704 | 萬家鑫盛純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-09-09 | 2020-12-05 | 1年又88天 | 2.87% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2年又339天 | 9.68% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2年又339天 | 10.11% |
| 004681 | 萬家安弘純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-02-21 | 至今 | 6年又196天 | 22.92% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-02-21 | 2022-04-27 | 3年又66天 | 13.22% |
| 004682 | 萬家安弘純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-02-21 | 至今 | 6年又196天 | 21.30% |
| 161911 | 萬家強(qiáng)化收益定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-02-21 | 2025-06-05 | 6年又106天 | 21.72% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-02-21 | 2022-04-27 | 3年又66天 | 12.45% |
 | |
| 姓名 | 孫佳佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-12 |
孫佳佳女士:中國(guó),研究生、碩士。曾任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)國(guó)際業(yè)務(wù)一部審計(jì)員,中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司公共融資部及評(píng)級(jí)技術(shù)與質(zhì)量管理部分析師等職。2019年11月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理,歷任固定收益部研究員。2023年11月15日至2025年6月26日擔(dān)任萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月15日擔(dān)任萬家雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月25日擔(dān)任萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.07% |
| 013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.05% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.07% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.08% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.08% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.07% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.07% |
| 013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.05% |
| 016787 | 萬家家享中短債D | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.08% |
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-12 | 至今 | 22天 | 0.14% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-12 | 至今 | 22天 | 0.13% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-07-25 | 至今 | 40天 | -0.08% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-07-25 | 至今 | 40天 | -0.10% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-07-25 | 至今 | 40天 | -0.08% |
| 015022 | 萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-07-24 | 至今 | 41天 | -0.40% |
| 015023 | 萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-07-24 | 至今 | 41天 | 0.00% |
| 519190 | 萬家雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-15 | 至今 | 141天 | 4.31% |
| 016580 | 萬家雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-15 | 至今 | 141天 | 4.17% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 7.11% |
| 016598 | 萬家鑫安純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 6.61% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 6.79% |
 | |
| 姓名 | 石東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-22 |
石東先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行金融市場(chǎng)部證券與基金部同業(yè)業(yè)務(wù)崗,江蘇銀行股份有限公司資金營(yíng)運(yùn)中心投資發(fā)行團(tuán)隊(duì)債券投資崗、組合投資部總經(jīng)理助理等職。2023年7月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理,歷任債券投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月7日起擔(dān)任萬家鑫橙純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月11日擔(dān)任萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月29日擔(dān)任萬家鑫融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月9日擔(dān)任萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月1日擔(dān)任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月9日擔(dān)任萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月31日擔(dān)任萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-22 | 至今 | 12天 | 0.13% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-22 | 至今 | 12天 | 0.12% |
| 024107 | 萬家裕利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-08-15 | 至今 | 19天 | |
| 024106 | 萬家裕利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-08-15 | 至今 | 19天 | |
| 020218 | 萬家錦利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-31 | 至今 | 95天 | 6.26% |
| 020219 | 萬家錦利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-31 | 至今 | 95天 | 6.14% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-05-09 | 至今 | 117天 | 0.29% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-05-09 | 至今 | 117天 | 0.36% |
| 024152 | 萬家穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-24 | 至今 | 132天 | 2.51% |
| 519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-01 | 至今 | 155天 | 1.93% |
| 519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-01 | 至今 | 155天 | 1.81% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又25天 | 6.69% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又25天 | 6.44% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又25天 | 6.53% |
| 015926 | 萬家鑫融純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又127天 | 2.92% |
| 015925 | 萬家鑫融純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又127天 | 3.47% |
| 020861 | 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-11 | 至今 | 1年又176天 | 4.34% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又236天 | 5.33% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又236天 | 4.97% |
| 015471 | 萬家鑫橙純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又28天 | 7.01% |
| 015472 | 萬家鑫橙純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又28天 | 5.96% |
| 011952 | 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又28天 | 6.56% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,本基金也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金管理人在充分研究宏觀市場(chǎng)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)上,采取積極主動(dòng)的投資管理策略,通過定性與定量分析,對(duì)利率變化趨勢(shì)、債券收益率曲線移動(dòng)方向、信用利差等影響債券價(jià)格的因素進(jìn)行評(píng)估,對(duì)不同投資品種運(yùn)用不同的投資策略,并充分利用市場(chǎng)的非有效性,把握各類投資機(jī)會(huì)。在信用風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,尋求組合流動(dòng)性與收益的最佳配比,力求持續(xù)取得達(dá)到或超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 利率預(yù)期策略 利率變化是影響債券價(jià)格的最重要的因素,利率預(yù)期策略是本基金的基本投資策略。本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策、市場(chǎng)供需、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,形成對(duì)未來利率走勢(shì)的判斷,并在此基礎(chǔ)上對(duì)債券組合的久期結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效配置,以達(dá)到降低組合利率風(fēng)險(xiǎn),獲取較高投資收益的目的。 期限結(jié)構(gòu)配置 策略利率期限結(jié)構(gòu)表明了債券的到期收益率與到期期限之間的關(guān)系。本基金通過數(shù)量化方法對(duì)利率進(jìn)行建模,在各種情形、各種假設(shè)下對(duì)未來利率期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行模擬分析,并在運(yùn)作中根據(jù)期限結(jié)構(gòu)不同變動(dòng)情形在子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合當(dāng)中進(jìn)行選擇適當(dāng)?shù)呐渲貌呗浴? 屬類配置策略 不同類型的債券在收益率、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場(chǎng)上進(jìn)行配置,以尋求收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn)。本基金將綜合信用分析、流動(dòng)性分析、稅收及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國(guó)債期貨交易策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 債券品種選擇策略 對(duì)于非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金所投信用債的信用評(píng)級(jí)應(yīng)在AA+級(jí)及以上。其中,投資于信用評(píng)級(jí)在AAA級(jí)的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評(píng)級(jí)在AA+級(jí)的信用債占信用債資產(chǎn)的0%-50%。信用評(píng)級(jí)是指該債券發(fā)行人委托的國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券的信用評(píng)級(jí)使用主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,使用主體信用評(píng)級(jí)。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)、基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的、或因評(píng)級(jí)下調(diào)不滿足上述要求的,將在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)完成調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時(shí)間一致,因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期時(shí)間不一致的,分別計(jì)算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
萬家穩(wěn)康30天持有期債券C(024531) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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