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單位凈值 (2025-11-28)

1.0990--
近1月:0.12%
近1年:1.32%

累計凈值

1.3163
近3月:0.29%
近3年:7.74%

近6月:0.54%
成立來:34.55%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.11億元(2025-09-30)基金經理:陳奕雯
成 立 日:2017-08-18管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-02-23~2026-03-20/2026-02-23~...
預估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0990 1.3163 --
    11-21 1.0989 1.3162 --
    11-14 1.0987 1.3160 --
    11-07 1.0985 1.3158 --
    10-31 1.0984 1.3157 --
    10-24 1.0977 1.3150 --
    10-17 1.0975 1.3148 --
    10-10 1.0973 1.3146 --
    09-30 1.0969 1.3142 --
    09-26 1.0967 1.3140 --
    09-19 1.0967 1.3140 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.12%
    0.29%
    0.54%
    0.79%
    1.32%
    4.81%
    7.74%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    394 | 3515
    1679 | 3493
    2196 | 3470
    1383 | 3380
    1807 | 3241
    2726 | 3181
    2216 | 2642
    1834 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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