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單位凈值 (2025-09-02)

1.07770.00%
近1月：0.11%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.1611
近3月：0.44%
近3年：6.02%

近6月：1.05%
成立來(lái)：16.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：26.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0777 1.1611 0.00%
    09-01 1.0777 1.1611 0.01%
    08-29 1.0776 1.1610 0.02%
    08-28 1.0774 1.1608 0.00%
    08-27 1.0774 1.1608 0.01%
    08-26 1.0773 1.1607 0.02%
    08-25 1.0771 1.1605 0.02%
    08-22 1.0769 1.1603 0.00%
    08-21 1.0769 1.1603 0.01%
    08-20 1.0768 1.1602 0.00%
    08-19 1.0768 1.1602 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.44%
    1.05%
    0.85%
    1.70%
    4.02%
    6.02%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    362 | 3148
    270 | 3150
    403 | 3096
    1262 | 2984
    960 | 2955
    2276 | 2786
    2061 | 2242
    1764 | 1901
    四分位排名

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