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單位凈值 (2025-12-02)

1.08140.00%
近1月：0.07%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.1648
近3月：0.34%
近3年：6.52%

近6月：0.78%
成立來：17.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：26.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0814 1.1648 0.00%
    12-01 1.0814 1.1648 0.01%
    11-28 1.0813 1.1647 0.01%
    11-27 1.0812 1.1646 -0.01%
    11-26 1.0813 1.1647 -0.02%
    11-25 1.0815 1.1649 0.00%
    11-24 1.0815 1.1649 0.01%
    11-21 1.0814 1.1648 0.02%
    11-20 1.0812 1.1646 0.01%
    11-19 1.0811 1.1645 0.00%
    11-18 1.0811 1.1645 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.07%
    0.34%
    0.78%
    1.19%
    1.53%
    4.13%
    6.52%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    580 | 3199
    588 | 3194
    1150 | 3175
    564 | 3085
    958 | 2946
    1818 | 2889
    2139 | 2369
    1839 | 2020
    四分位排名

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