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萬家惠利債券C(016422

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單位凈值 (2025-05-09): 1.02240.00%; 近1月：0.57%; 近1年：2.44%

累計凈值: 1.0224; 近3月：0.26%; 近3年：--

: 近6月：0.62%; 成立來：2.24%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳奕雯等
成立日：2022-10-25	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
衛(wèi)星化學	0.13%	-2.07%	股吧
陜西煤業(yè)	0.13%	0.57%	股吧
東阿阿膠	0.13%	0.87%	股吧
古井貢酒	0.12%	-0.66%	股吧
西部礦業(yè)	0.12%	0.45%	股吧
藥明康德	0.12%	0.14%	股吧
巨化股份	0.12%	-0.63%	股吧
瀘州老窖	0.12%	-0.64%	股吧
中國動力	0.12%	-0.37%	股吧
中國鋁業(yè)	0.11%	-1.23%	股吧

前十持倉占比合計：1.22%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 5.50% --
24國開 5.50% --
22國開 5.43% --
22中行 5.40% --
22中行 5.40% --
前五持倉占比合計：27.23%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	5.50%	--
24國開	5.50%	--
22國開	5.43%	--
22中行	5.40%	--
22中行	5.40%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0224	1.0224	0.00%
05-08	1.0224	1.0224	0.12%
05-07	1.0212	1.0212	-0.02%
05-06	1.0214	1.0214	0.13%
04-30	1.0201	1.0201	0.02%
04-29	1.0199	1.0199	0.06%
04-28	1.0193	1.0193	-0.06%
04-25	1.0199	1.0199	0.02%
04-24	1.0197	1.0197	-0.02%
04-23	1.0199	1.0199	-0.02%
04-22	1.0201	1.0201	0.05%

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萬家惠利債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	0.57%	0.26%	0.62%	0.77%	2.44%	1.64%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	925 \| 1354	922 \| 1340	534 \| 1292	973 \| 1246	579 \| 1277	787 \| 1155	744 \| 965	-- \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	不佳	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.61%	0.95%	1.12%	0.27%	-0.30%	0.08%	-1.13%	0.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	455 \| 1314	883 \| 1292	687 \| 1251	854 \| 1208	881 \| 1173	371 \| 1121	698 \| 1075	266 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.04%	-0.52%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	949 \| 1292	607 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 93.41%
2024-06-30 56.62%
2023-12-31 27.04%
2022-12-31 3.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	93.41%
2024-06-30	56.62%
2023-12-31	27.04%
2022-12-31	3.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-09~至今	陳奕雯張永強	1年又184天	2.65%
2023-08-01~2023-11-08	章恒陳奕雯張永強	99天	-0.60%
2022-10-25~2023-07-31	章恒陳奕雯	279天	0.20%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
35	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:14
45	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
249	0	純債方正睿利棒，波動小收益妙，今日收10蛋，近一年	紫薇花海	02-07 00:33
320	0	節(jié)后時間節(jié)點到來，長債修復行情初露端倪，資金回流為	紫薇花海	02-06 00:51
73	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
280	0	朋友們，方正睿利債基是不錯的選擇！近一年收益7.4	心細如塵的雅	01-16 00:23
114	0	最近看到不少還不錯的基，中加純債近一年收蛋434顆	謙虛謹慎的小不點	12-25 21:05
628	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-21 09:19
175	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	11-21 09:06
165	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	11-21 09:05
170	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:09
456	2	穩(wěn)穩(wěn)的幸福還得看債基	忍不住買買買買	09-05 09:30
204	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:04
269	1	怎么那么多萬家的水軍	基民RXLTpp	07-23 14:31
209	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:23
231	0	公告萬家惠利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	06-17 09:05
986	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下基金新增招商銀行為銷售	基金資訊	06-06 09:05
189	0	還是債基穩(wěn)呀，長期持有配置來看純債的波動小收益也不	加油呀66	05-30 20:42
325	2	我還是比較喜歡買債，波動小，持有時間越長收益越可觀	想要賺票子	05-23 21:16
202	0	我還是比較喜歡買債，波動小，持有時間越長收益越可觀	靈巧的舒日軒	05-23 20:32

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