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萬家惠享39個月定開債(007979
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0529--
近1月：0.25%
近1年：2.91%

累計凈值

1.1700
近3月：0.71%
近3年：8.46%

近6月：1.41%
成立來：18.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：110.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2019-11-28管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-08～2026-06-12/2026-06-08～...
預估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0529 1.1700 --
    10-10 1.0524 1.1695 --
    09-30 1.0517 1.1688 --
    09-26 1.0514 1.1685 --
    09-19 1.0508 1.1679 --
    09-12 1.0503 1.1674 --
    09-05 1.0498 1.1669 --
    08-29 1.0493 1.1664 --
    08-22 1.0487 1.1658 --
    08-15 1.0482 1.1653 --
    08-08 1.0477 1.1648 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.71%
    1.41%
    2.20%
    2.91%
    5.82%
    8.46%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    177 | 3490
    168 | 3440
    191 | 3344
    186 | 3247
    527 | 3128
    1578 | 2565
    1165 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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