基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.0280-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：3.32%

累計(jì)凈值

1.7347
近3月：0.01%
近3年：2.62%

近6月：1.36%
成立來：93.58%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0280 1.7347 -0.04%
    10-15 1.0284 1.7351 0.05%
    10-14 1.0279 1.7346 -0.08%
    10-13 1.0287 1.7354 0.02%
    10-10 1.0285 1.7352 -0.02%
    10-09 1.0287 1.7354 0.11%
    09-30 1.0276 1.7343 0.13%
    09-29 1.0263 1.7330 0.09%
    09-26 1.0254 1.7321 0.00%
    09-25 1.0254 1.7321 -0.04%
    09-24 1.0258 1.7325 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.01%
    0.01%
    1.36%
    1.54%
    3.32%
    0.96%
    2.62%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    556 | 791
    588 | 793
    462 | 775
    311 | 753
    336 | 718
    331 | 703
    599 | 604
    528 | 543
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 頂住，馬上回本了，別慫 基民jFcck8 07-11 11:25
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734 0 告訴大家一個(gè)好消息，方正睿利債基近一年收益已經(jīng)到7 勇敢無畏的星沉4 01-16 00:31
485 0 股債負(fù)相關(guān)，大A行情回歸，還是要參與一下的，買彈性 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 10-24 19:55
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