基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-15)

1.03980.02%
近1月：0.89%
近1年：2.62%

累計凈值

1.7465
近3月：1.11%
近3年：5.00%

近6月：1.22%
成立來：95.80%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0398 1.7465 0.02%
    01-14 1.0396 1.7463 0.03%
    01-13 1.0393 1.7460 -0.15%
    01-12 1.0409 1.7476 0.15%
    01-09 1.0393 1.7460 0.07%
    01-08 1.0386 1.7453 0.09%
    01-07 1.0377 1.7444 0.02%
    01-06 1.0375 1.7442 0.07%
    01-05 1.0368 1.7435 0.13%
    12-31 1.0355 1.7422 0.00%
    12-30 1.0355 1.7422 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.89%
    1.11%
    1.22%
    0.42%
    2.62%
    2.70%
    5.00%
    同類平均
    0.26%
    0.97%
    1.15%
    1.77%
    0.66%
    3.35%
    8.68%
    11.57%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    419 | 791
    228 | 787
    244 | 767
    302 | 732
    307 | 793
    281 | 675
    557 | 569
    501 | 518
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
151 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-31 09:34
155 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 10-31 09:09
104 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-31 09:09
140 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 09:09
158 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
86 0 發(fā)生啥了，的 基民jFcck8 07-23 23:13
214 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
85 0 頂住，馬上回本了，別慫 基民jFcck8 07-11 11:25
189 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加恒泰證券為旗下部分基金 基金資訊 06-26 09:09
245 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 04-24 09:08
513 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 04-24 09:06
243 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-24 09:06
211 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同(更新) 基金資訊 04-23 09:06
262 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新) 基金資訊 04-23 09:06
221 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資 基金資訊 04-23 09:06
236 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:14
455 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 04-02 09:04
232 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-02 09:03
264 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 04-02 09:03
287 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-01 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1