基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.08190.01%
近1月：0.14%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.2944
近3月：0.37%
近3年：7.06%

近6月：0.32%
成立來(lái)：31.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2017-08-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0819 1.2944 0.01%
    06-27 1.0818 1.2943 --
    06-20 1.0817 1.2942 --
    06-13 1.0811 1.2936 --
    06-06 1.0809 1.2934 --
    05-30 1.0804 1.2929 --
    05-23 1.0803 1.2928 --
    05-16 1.0801 1.2926 --
    05-09 1.0810 1.2935 --
    04-30 1.0805 1.2930 --
    04-25 1.0806 1.2931 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.14%
    0.37%
    0.32%
    0.32%
    1.43%
    4.87%
    7.06%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    3119 | 3409
    3209 | 3340
    2710 | 3265
    2710 | 3265
    2914 | 3018
    2199 | 2462
    1911 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告萬(wàn)家安弘純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
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187 0 公告萬(wàn)家安弘純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:09
1295 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 09-28 09:31
219 0 公告萬(wàn)家安弘純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-28 09:05
224 0 公告萬(wàn)家安弘純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-28 09:05
210 0 公告萬(wàn)家安弘純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:58
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