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單位凈值 (2025-05-09)

1.0810--
近1月:0.14%
近1年:2.08%

累計凈值

1.2935
近3月:0.30%
近3年:7.41%

近6月:0.88%
成立來:31.87%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:陳奕雯
成 立 日:2017-08-18管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-02-23~2026-03-20/2026-02-23~...
預估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0810 1.2935 --
    04-30 1.0805 1.2930 --
    04-25 1.0806 1.2931 --
    04-18 1.0805 1.2930 --
    04-11 1.0804 1.2929 --
    04-03 1.0795 1.2920 --
    03-28 1.0779 1.2904 --
    03-21 1.0778 1.2903 --
    03-14 1.0777 1.2902 --
    03-07 1.0777 1.2902 --
    02-28 1.0776 1.2901 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.30%
    0.88%
    0.24%
    2.08%
    5.26%
    7.41%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3033 | 3398
    3061 | 3368
    1488 | 3312
    3049 | 3194
    2564 | 3287
    2705 | 2953
    2137 | 2435
    1850 | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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