基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0832-0.03%
近1月：-0.15%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.3305
近3月：0.21%
近3年：10.57%

近6月：0.04%
成立來(lái)：37.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0832 1.3305 -0.03%
    12-01 1.0835 1.3308 0.03%
    11-28 1.0832 1.3305 0.03%
    11-27 1.0829 1.3302 -0.05%
    11-26 1.0834 1.3307 -0.09%
    11-25 1.0844 1.3317 -0.05%
    11-24 1.0849 1.3322 0.01%
    11-21 1.0848 1.3321 -0.01%
    11-20 1.0849 1.3322 0.01%
    11-19 1.0848 1.3321 -0.01%
    11-18 1.0849 1.3322 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.15%
    0.21%
    0.04%
    0.67%
    3.52%
    8.36%
    10.57%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2313 | 3177
    2508 | 3172
    2038 | 3153
    2355 | 3067
    1713 | 2929
    108 | 2873
    212 | 2354
    602 | 2006
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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