基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.07900.01%
近1月：0.14%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1603
近3月：0.40%
近3年：5.95%

近6月：0.73%
成立來：16.64%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0790 1.1603 0.01%
    02-26 1.0789 1.1602 -0.01%
    02-25 1.0790 1.1603 0.00%
    02-24 1.0790 1.1603 0.04%
    02-13 1.0786 1.1599 0.01%
    02-12 1.0785 1.1598 0.02%
    02-11 1.0783 1.1596 0.00%
    02-10 1.0783 1.1596 0.01%
    02-09 1.0782 1.1595 0.04%
    02-06 1.0778 1.1591 0.01%
    02-05 1.0777 1.1590 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.40%
    0.73%
    0.27%
    1.68%
    3.39%
    5.95%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    665 | 3524
    2639 | 3520
    2382 | 3507
    1997 | 3457
    2786 | 3518
    1858 | 3262
    2491 | 2758
    2214 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
121 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-24 09:10
166 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-24 09:10
208 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-24 07:33
140 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:09
110 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
297 0 公告關(guān)于萬家鑫盛純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含 基金資訊 08-04 07:12
212 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-01 09:22
212 0 公告關(guān)于萬家鑫盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 07-29 07:29
227 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
81 0 市場 紅利捕手 06-25 13:07
624 0 公告關(guān)于萬家鑫盛純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含 基金資訊 06-20 07:32
223 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:14
239 0 公告關(guān)于萬家鑫盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 06-16 07:26
192 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
172 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:07
212 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:15
193 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)這只基金真牛，給我們吃上了大肉了！加油 沖啊紅條給我拉滿 12-09 23:05
295 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:11
867 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 09-14 09:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1