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單位凈值 (2025-12-19)

1.07540.02%
近1月：0.07%
近1年：1.26%

累計凈值

1.1567
近3月：0.34%
近3年：6.34%

近6月：0.59%
成立來：16.25%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0754 1.1567 0.02%
    12-18 1.0752 1.1565 0.01%
    12-17 1.0751 1.1564 0.01%
    12-16 1.0750 1.1563 0.00%
    12-15 1.0750 1.1563 0.00%
    12-12 1.0750 1.1563 0.00%
    12-11 1.0750 1.1563 0.01%
    12-10 1.0749 1.1562 0.01%
    12-09 1.0748 1.1561 0.01%
    12-08 1.0747 1.1560 0.00%
    12-05 1.0747 1.1560 0.00%
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    近1年
    近2年
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    0.04%
    0.07%
    0.34%
    0.59%
    1.14%
    1.26%
    3.80%
    6.34%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    877 | 3515
    2556 | 3485
    833 | 3406
    1349 | 3241
    1598 | 3218
    2490 | 2694
    2160 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

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