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單位凈值 (2025-10-17)

1.08350.12%
近1月：0.11%
近1年：5.17%

累計凈值

1.3439
近3月：-0.69%
近3年：10.13%

近6月：0.16%
成立來：39.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.97億元（2025-06-30）基金經理：石東等
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0835 1.3439 0.12%
    10-16 1.0822 1.3426 0.05%
    10-15 1.0817 1.3421 -0.01%
    10-14 1.0818 1.3422 0.01%
    10-13 1.0817 1.3421 0.12%
    10-10 1.0804 1.3408 0.02%
    10-09 1.0802 1.3406 0.07%
    09-30 1.0794 1.3398 0.10%
    09-29 1.0783 1.3387 -0.04%
    09-26 1.0787 1.3391 0.02%
    09-25 1.0785 1.3389 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.11%
    -0.69%
    0.16%
    0.56%
    5.17%
    8.75%
    10.13%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    462 | 3495
    851 | 3490
    2830 | 3440
    2308 | 3344
    1779 | 3247
    46 | 3128
    197 | 2565
    482 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 今天預計收1個蛋 文靜秀雅的袁思源 06-13 12:43
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