基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.08880.03%
近1月：0.09%
近1年：0.82%

累計(jì)凈值

1.3492
近3月：0.61%
近3年：11.52%

近6月：-0.16%
成立來(lái)：40.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0888 1.3492 0.03%
    01-15 1.0885 1.3489 0.02%
    01-14 1.0883 1.3487 0.01%
    01-13 1.0882 1.3486 0.01%
    01-12 1.0881 1.3485 0.02%
    01-09 1.0879 1.3483 0.01%
    01-08 1.0878 1.3482 0.06%
    01-07 1.0872 1.3476 -0.03%
    01-06 1.0875 1.3479 -0.06%
    01-05 1.0882 1.3486 0.00%
    12-31 1.0882 1.3486 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    0.61%
    -0.16%
    0.06%
    0.82%
    7.92%
    11.52%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2059 | 3524
    3165 | 3517
    1069 | 3485
    2560 | 3429
    2403 | 3524
    2051 | 3251
    234 | 2720
    494 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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