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單位凈值 (2025-12-02)

1.0866-0.03%
近1月：-0.14%
近1年：3.71%

累計凈值

1.3470
近3月：0.27%
近3年：11.25%

近6月：0.14%
成立來：39.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0866 1.3470 -0.03%
    12-01 1.0869 1.3473 0.04%
    11-28 1.0865 1.3469 0.02%
    11-27 1.0863 1.3467 -0.05%
    11-26 1.0868 1.3472 -0.08%
    11-25 1.0877 1.3481 -0.06%
    11-24 1.0883 1.3487 0.01%
    11-21 1.0882 1.3486 -0.01%
    11-20 1.0883 1.3487 0.01%
    11-19 1.0882 1.3486 0.00%
    11-18 1.0882 1.3486 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.14%
    0.27%
    0.14%
    0.84%
    3.71%
    8.83%
    11.25%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2129 | 3177
    2448 | 3172
    1668 | 3153
    2187 | 3067
    1508 | 2929
    86 | 2873
    147 | 2354
    399 | 2006
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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