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單位凈值 (2025-07-03)

1.09140.02%
近1月：0.59%
近1年：7.53%

累計(jì)凈值

1.3518
近3月：1.20%
近3年：12.77%

近6月：0.66%
成立來：40.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0914 1.3518 0.02%
    07-02 1.0912 1.3516 0.10%
    07-01 1.0901 1.3505 0.06%
    06-30 1.0895 1.3499 -0.03%
    06-27 1.0898 1.3502 0.04%
    06-26 1.0894 1.3498 0.02%
    06-25 1.0892 1.3496 -0.09%
    06-24 1.0902 1.3506 -0.08%
    06-23 1.0911 1.3515 0.01%
    06-20 1.0910 1.3514 0.05%
    06-19 1.0905 1.3509 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.59%
    1.20%
    0.66%
    1.29%
    7.53%
    9.86%
    12.77%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3110
    386 | 3107
    261 | 3047
    1515 | 2976
    503 | 2972
    27 | 2729
    157 | 2187
    236 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 太棒了呀，朋友們!今天的行情表現(xiàn)的也是非常好。各大 發(fā)財(cái)致富號 07-02 21:50
37 0 近期債市收益平淡。耐心持有，靜待風(fēng)來。穩(wěn)健配置，長 發(fā)財(cái)致富號 07-01 21:02
51 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.6. 萬家基金 06-23 16:32
119 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券為旗下部分基金 基金資訊 06-18 07:08
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55 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加國投證券為旗下部分基金 基金資訊 06-06 09:19
165 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.5. 萬家基金 05-27 09:41
145 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.5. 萬家基金 05-19 16:53
99 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券等機(jī)構(gòu)為旗下部 基金資訊 05-13 09:07
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86 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.4. 萬家基金 04-28 17:23
99 0 【市場周報】債市上周回顧及本周展望（2025.4. 萬家基金 04-21 16:47
92 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
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