基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03080.12%
近1月：0.82%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.8062
近3月：1.72%
近3年：3.76%

近6月：1.51%
成立來：105.70%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0308 1.8062 0.12%
    07-02 1.0296 1.8050 -0.01%
    07-01 1.0297 1.8051 0.10%
    06-30 1.0287 1.8041 0.05%
    06-27 1.0282 1.8036 0.05%
    06-26 1.0277 1.8031 -0.01%
    06-25 1.0278 1.8032 0.01%
    06-24 1.0277 1.8031 0.00%
    06-23 1.0277 1.8031 0.04%
    06-20 1.0273 1.8027 0.04%
    06-19 1.0269 1.8023 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.82%
    1.72%
    1.51%
    1.69%
    0.67%
    1.56%
    3.76%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    183 | 763
    237 | 763
    88 | 750
    267 | 721
    240 | 721
    669 | 676
    569 | 583
    501 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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394 0 各位老鐵！慧眼識(shí)珠這詞我不知道用對(duì)了沒有，我是加倉 冰雪聰明的 01-07 15:03
397 0 兄弟們，市場(chǎng)這是玩四川變臉啊，一會(huì)兒一個(gè)樣，股市這 溫暖寶寶5537 01-07 10:01
845 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:11
555 0 股市還有待繼續(xù)觀察，對(duì)二級(jí)債影響很大呢，還是優(yōu)選更 落夜的雨雨 10-11 20:40
985 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同(更新) 基金資訊 09-19 09:04
977 0 公告萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新) 基金資訊 09-19 09:04
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