| 基金全稱 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A |
| 基金代碼 | 024530（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | 2025年08月12日 |
| 成立規(guī)模 | 2.792億份 | 資產規(guī)模 | 0.42億份（截止至：2025年08月12日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
萬家穩(wěn)康30天持有期債券A(024530) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 陳奕雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-12 |
陳奕雯女士:中國國籍,清華大學金融專業(yè)碩士。2014年7月至2015年3月在上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司工作,曾任上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司無抵押產品部產品開發(fā)崗、企劃崗等職。2015年3月入職萬家基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理,歷任固定收益部研究員、基金經理助理?，F任萬家增強收益?zhèn)妥C券投資基金、萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金、萬家家享中短債債券型證券投資基金、萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金、萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金、萬家惠利債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金、萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-12 | 至今 | 22天 | 0.14% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-12 | 至今 | 22天 | 0.13% |
| 023274 | 萬家安弘純債D | 債券型-長債 | 2025-01-15 | 至今 | 231天 | -0.05% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又210天 | 3.21% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又210天 | 3.54% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又280天 | 5.71% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又280天 | 5.33% |
| 016421 | 萬家惠利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又314天 | 6.79% |
| 016422 | 萬家惠利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-10-25 | 至今 | 2年又314天 | 5.56% |
| 016787 | 萬家家享中短債D | 債券型-中短債 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又339天 | 9.74% |
| 161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2022-07-14 | 至今 | 3年又52天 | 9.69% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長債 | 2021-12-13 | 2022-01-25 | 43天 | 0.12% |
| 013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又355天 | 11.38% |
| 013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又355天 | 10.49% |
| 007488 | 萬家民安增利12個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 2年又42天 | 5.77% |
| 007489 | 萬家民安增利12個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 2年又42天 | 4.80% |
| 007927 | 萬家家享中短債E | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 2022-09-30 | 2年又13天 | -0.60% |
| 007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 至今 | 4年又352天 | 14.06% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 2020-09-17 | 至今 | 4年又352天 | 15.12% |
| 003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又360天 | 17.88% |
| 003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-09-09 | 至今 | 4年又360天 | 15.78% |
| 519197 | 萬家頤達靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-12 | 2022-12-06 | 2年又360天 | 19.08% |
| 007979 | 萬家惠享39個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-11-28 | 2020-12-05 | 1年又8天 | 3.01% |
| 007703 | 萬家鑫盛純債A | 債券型-長債 | 2019-09-09 | 2020-12-05 | 1年又88天 | 3.03% |
| 007704 | 萬家鑫盛純債C | 債券型-長債 | 2019-09-09 | 2020-12-05 | 1年又88天 | 2.87% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2年又339天 | 9.68% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2年又339天 | 10.11% |
| 004681 | 萬家安弘純債A | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 至今 | 6年又196天 | 22.92% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2022-04-27 | 3年又66天 | 13.22% |
| 004682 | 萬家安弘純債C | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 至今 | 6年又196天 | 21.30% |
| 161911 | 萬家強化收益定開債 | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2025-06-05 | 6年又106天 | 21.72% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長債 | 2019-02-21 | 2022-04-27 | 3年又66天 | 12.45% |
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| 姓名 | 孫佳佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-12 |
孫佳佳女士:中國,研究生、碩士。曾任立信會計師事務所(特殊普通合伙)國際業(yè)務一部審計員,中誠信證券評估有限公司公共融資部及評級技術與質量管理部分析師等職。2019年11月入職萬家基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理,歷任固定收益部研究員。2023年11月15日至2025年6月26日擔任萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金經理。2025年04月15日擔任萬家雙利債券型證券投資基金基金經理。2025年7月25日擔任萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.07% |
| 013208 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.05% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.07% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.08% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.08% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.07% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.07% |
| 013207 | 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.05% |
| 016787 | 萬家家享中短債D | 債券型-中短債 | 2025-08-25 | 至今 | 9天 | 0.08% |
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-12 | 至今 | 22天 | 0.14% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-12 | 至今 | 22天 | 0.13% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2025-07-25 | 至今 | 40天 | -0.08% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2025-07-25 | 至今 | 40天 | -0.10% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長債 | 2025-07-25 | 至今 | 40天 | -0.08% |
| 015022 | 萬家安恒純債3個月持有債券型A | 債券型-長債 | 2025-07-24 | 至今 | 41天 | -0.40% |
| 015023 | 萬家安恒純債3個月持有債券型C | 債券型-長債 | 2025-07-24 | 至今 | 41天 | 0.00% |
| 519190 | 萬家雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-04-15 | 至今 | 141天 | 4.31% |
| 016580 | 萬家雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-04-15 | 至今 | 141天 | 4.17% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 7.11% |
| 016598 | 萬家鑫安純債債券E | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 6.61% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長債 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 6.79% |
 | |
| 姓名 | 石東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-22 |
石東先生:中國國籍,研究生、碩士。曾任中國農業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行金融市場部證券與基金部同業(yè)業(yè)務崗,江蘇銀行股份有限公司資金營運中心投資發(fā)行團隊債券投資崗、組合投資部總經理助理等職。2023年7月入職萬家基金管理有限公司,現任固定收益部總監(jiān)助理、基金經理,歷任債券投資部總監(jiān)助理、基金經理?，F任萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年8月7日起擔任萬家鑫橙純債債券型證券投資基金基金經理。2024年1月11日擔任萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金基金經理。2024年4月29日擔任萬家鑫融純債債券型證券投資基金基金經理。2024年8月9日擔任萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經理。2025年4月1日擔任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經理。2025年5月9日擔任萬家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金基金經理。2025年5月31日擔任萬家錦利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理?，F任萬家穩(wěn)康30天持有期債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024530 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-08-22 | 至今 | 12天 | 0.13% |
| 024531 | 萬家穩(wěn)康30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-08-22 | 至今 | 12天 | 0.12% |
| 024107 | 萬家裕利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-08-15 | 至今 | 19天 | |
| 024106 | 萬家裕利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-08-15 | 至今 | 19天 | |
| 020218 | 萬家錦利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2025-05-31 | 至今 | 95天 | 6.26% |
| 020219 | 萬家錦利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2025-05-31 | 至今 | 95天 | 6.14% |
| 020573 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-05-09 | 至今 | 117天 | 0.29% |
| 020572 | 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-05-09 | 至今 | 117天 | 0.36% |
| 024152 | 萬家穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-04-24 | 至今 | 132天 | 2.51% |
| 519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級 | 2025-04-01 | 至今 | 155天 | 1.93% |
| 519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級 | 2025-04-01 | 至今 | 155天 | 1.81% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又25天 | 6.69% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又25天 | 6.44% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又25天 | 6.53% |
| 015926 | 萬家鑫融純債債券C | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又127天 | 2.92% |
| 015925 | 萬家鑫融純債債券A | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又127天 | 3.47% |
| 020861 | 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D | 債券型-長債 | 2024-03-11 | 至今 | 1年又176天 | 4.34% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又236天 | 5.33% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又236天 | 4.97% |
| 015471 | 萬家鑫橙純債A | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又28天 | 7.01% |
| 015472 | 萬家鑫橙純債C | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又28天 | 5.96% |
| 011952 | 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又28天 | 6.56% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下,謀求實現基金財產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構債券、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,本基金也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎上,采取積極主動的投資管理策略,通過定性與定量分析,對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動方向、信用利差等影響債券價格的因素進行評估,對不同投資品種運用不同的投資策略,并充分利用市場的非有效性,把握各類投資機會。在信用風險可控的前提下,尋求組合流動性與收益的最佳配比,力求持續(xù)取得達到或超過業(yè)績比較基準的收益。 利率預期策略 利率變化是影響債券價格的最重要的因素,利率預期策略是本基金的基本投資策略。本基金通過對宏觀經濟、金融政策、市場供需、市場結構變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結合的方法,形成對未來利率走勢的判斷,并在此基礎上對債券組合的久期結構進行有效配置,以達到降低組合利率風險,獲取較高投資收益的目的。 期限結構配置 策略利率期限結構表明了債券的到期收益率與到期期限之間的關系。本基金通過數量化方法對利率進行建模,在各種情形、各種假設下對未來利率期限結構變動進行模擬分析,并在運作中根據期限結構不同變動情形在子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合當中進行選擇適當的配置策略。 屬類配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結構等因素分析的結果來決定投資組合的類別資產配置策略。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 國債期貨交易策略 本基金可基于謹慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 債券品種選擇策略 對于非信用類債券,本基金將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券(含資產支持證券,下同),本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。 本基金所投信用債的信用評級應在AA+級及以上。其中,投資于信用評級在AAA級的信用債占信用債資產的50%-100%,投資于信用評級在AA+級的信用債占信用債資產的0%-50%。信用評級是指該債券發(fā)行人委托的國內評級機構給予的最新債項評級,短期融資券、超短期融資券的信用評級使用主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,使用主體信用評級。因證券市場波動、基金規(guī)模變動、基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的、或因評級下調不滿足上述要求的,將在評級報告發(fā)布之日起3個月內完成調整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致,因多筆認購、申購導致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的,分別計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人履行適當程序后可調整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價(總值)指數收益率*80%+一年期定期存款基準利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
萬家穩(wěn)康30天持有期債券A(024530) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
萬家穩(wěn)康30天持有期債券A(024530) - 基金公告
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