| 基金全稱 | 國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)恒鑫純債B |
| 基金代碼 | 024505（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月01日 | 成立日期 | 2025年06月05日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)恒鑫純債B(024505) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 楊宇俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
楊宇俊先生:中國國籍,金融工程博士,北京銀行博士后,具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師,負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金,任專戶投資經理,具備基金從業(yè)資格?，F任中加瑞盈債券型證券投資基金基金經理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加豐潤純債債券型證券投資基金基金經理(2016年6月17日至2022年1月6日)、中加豐尚純債債券型證券投資基金基金經理(2016年8月19日至2020年3月20日)、中加豐澤純債債券型證券投資基金基金經理(2016年12月19日至2022年4月29日)、中加豐盈純債債券型證券投資基金基金經理(2016年11月2日至今)、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2016年11月11日至2022年4月29日)、中加豐享純債債券型證券投資基金基金經理(2016年11月11日至今)、中加豐裕純債債券型證券投資基金基金經理(2016年11月28日至今)、中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2018年6月8日至2022-05-13)、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金經理(2019年1月17日至2020年10月23日)、中加頤智純債債券型證券投資基金基金經理(2019年4月29日至2020年11月23日)、中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金(2019年7月31日至2022年4月29日)的基金經理。中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金經理(2019年12月5日至2021年11月15日)。2022年1月6日至2022年6月17日擔任中加博裕純債債券型證券投資基金基金經理。2022年5月13日離任中加豐盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。曾任中加科鑫混合型證券投資基金基金、中加恒享三個月定期開放債券型證券投資基金經理。2024年1月25日擔任國聯(lián)泓安3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理?，F任國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理、國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金基金經理。2024年06月14日起任國聯(lián)益誠30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2024年09月12日擔任國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024505 | 國聯(lián)恒鑫純債B | 債券型-長債 | 2025-06-05 | 至今 | 29天 | 0.27% |
| 007560 | 國聯(lián)恒鑫純債A | 債券型-長債 | 2024-09-12 | 至今 | 295天 | 3.40% |
| 007561 | 國聯(lián)恒鑫純債C | 債券型-長債 | 2024-09-12 | 至今 | 295天 | 3.14% |
| 018964 | 國聯(lián)恒鑫純債E | 債券型-長債 | 2024-09-12 | 至今 | 295天 | 3.15% |
| 006706 | 國聯(lián)聚匯定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2024-07-02 | 2025-01-21 | 203天 | 2.23% |
| 020935 | 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又20天 | 2.90% |
| 020936 | 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又20天 | 2.67% |
| 016956 | 國聯(lián)恒潤純債C | 債券型-長債 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又86天 | 3.44% |
| 016955 | 國聯(lián)恒潤純債A | 債券型-長債 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又86天 | 4.05% |
| 016684 | 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 | 指數型-固收 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又161天 | 2.79% |
| 017831 | 國聯(lián)泓安3個月定開債券C | 債券型-長債 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又161天 | 5.08% |
| 017830 | 國聯(lián)泓安3個月定開債券A | 債券型-長債 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又161天 | 5.23% |
| 015076 | 中加恒享三個月定開債券 | 債券型-長債 | 2022-04-12 | 2022-06-17 | 66天 | 0.23% |
| 008785 | 中加博裕純債債券 | 債券型-長債 | 2022-01-06 | 2022-06-17 | 162天 | 1.68% |
| 010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-26 | 2022-06-17 | 1年又22天 | -4.46% |
| 010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-26 | 2022-06-17 | 1年又22天 | -4.87% |
| 007558 | 中加優(yōu)選中高等級債券C | 債券型-長債 | 2019-12-05 | 2021-11-15 | 1年又346天 | 6.69% |
| 007557 | 中加優(yōu)選中高等級債券A | 債券型-長債 | 2019-12-05 | 2021-11-15 | 1年又346天 | 7.51% |
| 007478 | 中加恒泰定開債券A | 債券型-長債 | 2019-07-31 | 2022-04-29 | 2年又273天 | 8.38% |
| 006411 | 中加頤智純債債券 | 債券型-長債 | 2019-04-29 | 2020-11-23 | 1年又209天 | 4.72% |
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 債券型-長債 | 2019-01-17 | 2020-10-23 | 1年又280天 | 4.11% |
| 005879 | 中加頤興定開債券 | 債券型-長債 | 2018-06-08 | 2022-05-13 | 3年又340天 | 19.05% |
| 003417 | 中加豐澤純債債券A | 債券型-長債 | 2016-12-19 | 2022-04-29 | 5年又132天 | 28.26% |
| 003673 | 中加豐裕純債債券A | 債券型-長債 | 2016-11-28 | 2020-03-20 | 3年又113天 | 20.39% |
| 003445 | 中加豐享純債債券 | 債券型-長債 | 2016-11-11 | 2020-03-20 | 3年又130天 | 15.93% |
| 003661 | 中加純債兩年債券C | 債券型-混合一級 | 2016-11-11 | 2022-04-29 | 5年又170天 | 25.08% |
| 003660 | 中加純債兩年債券A | 債券型-混合一級 | 2016-11-11 | 2022-04-29 | 5年又170天 | 26.98% |
| 003428 | 中加豐盈一年定開債 | 債券型-混合一級 | 2016-11-02 | 2022-05-13 | 5年又193天 | 24.25% |
| 003155 | 中加豐尚純債債券A | 債券型-長債 | 2016-08-19 | 2020-03-20 | 3年又214天 | 15.54% |
| 002881 | 中加豐潤純債債券A | 債券型-長債 | 2016-06-17 | 2022-01-06 | 5年又204天 | 114.23% |
| 002882 | 中加豐潤純債債券C | 債券型-長債 | 2016-06-17 | 2022-01-06 | 5年又204天 | 20.51% |
| 002440 | 中加瑞盈債券 | 債券型-混合二級 | 2016-03-23 | 2020-07-15 | 4年又115天 | 18.82% |
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| 姓名 | 霍順朝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
霍順朝先生:中國國籍,畢業(yè)于清華大學經濟學專業(yè),研究生、碩士學位,具有基金從業(yè)資格。2015年3月至2021年4月,歷任國融證券股份有限公司研究員、投資主辦、投資顧問授權代表。2021年4月至2023年2月,任建信理財有限責任公司投資經理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,現任固收投資部基金經理。2023年4月10日起任中融睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2023年4月10日起任國聯(lián)聚安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2023年09月22日起任國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金經理。2023年9月22日任國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2024年01月17日擔任國聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金基金經理、國聯(lián)聚明3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年04月09日起任國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金的基金經理。2024年9月12日起任國聯(lián)鑫起點靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024505 | 國聯(lián)恒鑫純債B | 債券型-長債 | 2025-06-05 | 至今 | 29天 | 0.27% |
| 001413 | 國聯(lián)鑫起點混合A | 混合型-靈活 | 2024-09-12 | 至今 | 295天 | 5.46% |
| 001414 | 國聯(lián)鑫起點混合C | 混合型-靈活 | 2024-09-12 | 至今 | 295天 | 5.19% |
| 013717 | 國聯(lián)恒利純債C | 債券型-長債 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又86天 | 4.73% |
| 013716 | 國聯(lián)恒利純債A | 債券型-長債 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又86天 | 5.19% |
| 012291 | 國聯(lián)恒益純債C | 債券型-長債 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又169天 | 5.59% |
| 006120 | 國聯(lián)聚明定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又169天 | 5.11% |
| 012290 | 國聯(lián)恒益純債A | 債券型-長債 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又169天 | 6.04% |
| 017830 | 國聯(lián)泓安3個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-09-27 | 2024-01-29 | 124天 | 1.12% |
| 017831 | 國聯(lián)泓安3個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-09-27 | 2024-01-29 | 124天 | 1.10% |
| 011354 | 國聯(lián)景盛一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又286天 | 7.43% |
| 007561 | 國聯(lián)恒鑫純債C | 債券型-長債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又286天 | 7.25% |
| 007560 | 國聯(lián)恒鑫純債A | 債券型-長債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又286天 | 7.85% |
| 018964 | 國聯(lián)恒鑫純債E | 債券型-長債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又286天 | 7.25% |
| 011353 | 國聯(lián)景盛一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又286天 | 8.21% |
| 012290 | 國聯(lián)恒益純債A | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-17 | 180天 | 2.56% |
| 008508 | 國聯(lián)聚錦一年定開債券 | 債券型-混合一級 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 2.29% |
| 016956 | 國聯(lián)恒潤純債C | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.31% |
| 016955 | 國聯(lián)恒潤純債A | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.47% |
| 012291 | 國聯(lián)恒益純債C | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-17 | 180天 | 2.42% |
| 006120 | 國聯(lián)聚明定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2023-07-21 | 2024-01-17 | 180天 | 1.46% |
| 014257 | 國聯(lián)恒澤純債A | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.49% |
| 008797 | 國聯(lián)恒安純債C | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 0.80% |
| 016189 | 國聯(lián)恒通純債A | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.25% |
| 014258 | 國聯(lián)恒澤純債C | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 6.68% |
| 016190 | 國聯(lián)恒通純債C | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.08% |
| 008796 | 國聯(lián)恒安純債A | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 0.94% |
| 005723 | 國聯(lián)聚安定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又86天 | 8.70% |
| 008047 | 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又86天 | 6.23% |
| 008046 | 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又86天 | 6.47% |
| 投資目標 | 本基金在積極控制風險的基礎上,力爭長期內實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結合,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,動態(tài)調整大類金融資產比例,自上而下決定債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析基礎上,綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標的券種。 大類資產配置 本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合,形成對大類資產的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定債券類資產和現金類資產的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化,動態(tài)調整大類資產的投資比例,以規(guī)避市場風險,提高基金收益率。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 (1)久期管理策略 作為債券基金最基本的投資策略,久期管理策略本質上是一種自上而下,通過靈活的久期策略對管理利率風險的策略。 在全球經濟的框架下,本基金管理人密切關注貨幣信貸、利率、匯率、采購經理人指數等宏觀經濟運行關鍵指標,運用數量化工具對宏觀經濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進行分析預測,據此確定合理的債券組合目標久期。 基金管理人通過以下方面的分析來確定債券組合的目標久期: 1)宏觀經濟環(huán)境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經理人指數等宏觀經濟先行性經濟指標,拉動經濟增長的三大引擎進出口、消費以及投資等指標,判斷當前經濟運行在經濟周期中所處的階段,預期中央政府的貨幣與財政政策取向。 2)利率變動趨勢分析。在宏觀經濟環(huán)境分析的基礎上,密切關注月度CPI、PPI等物價指數,貨幣信貸、匯率等金融運行數據,預測未來利率的變動趨勢。 3)目標久期分析。根據宏觀經濟環(huán)境分析與市場利率變動趨勢分析,結合當期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標久期。原則上,在利率上行通道中,通過縮短目標久期規(guī)避利率風險;在利率下行通道中,通過延長目標久期分享債券價格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,獲得穩(wěn)定的當前回報。 4)動態(tài)調整目標久期。通過對國內外宏觀經濟數據、金融市場運行、貨幣政策以及國內債券市場運行跟蹤分析,評估未來利率水平變化趨勢,結合債券市場收益率變動與基金投資目標,動態(tài)調整組合目標久期。 (2)期限結構配置策略 通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調整投資組合的期限結構配置策略。根據債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結構配置策略的風險收益,形成具體的期限結構配置策略。 (3)債券的類別配置策略 對不同類別債券的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估相同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,通過不同類別資產的風險調整后收益比較,確定組合的類別資產配置。 (4)騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預期為依據來建立和調整組合。當債券收益率曲線比較陡峭時,買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 (5)息差策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于收益率高于融資成本的其它獲利機會,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務費,而C類、E類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,履行適當程序后,酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(全價)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
國聯(lián)恒鑫純債B(024505) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國聯(lián)恒鑫純債B(024505) - 基金公告
- 國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告2025-06-24
- 國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入...2025-06-16
- 國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更新2025-06-05
- 國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同2025-06-05
- 國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025年第1號)2025-06-05