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單位凈值 (2025-08-29)

1.0530--
近1月：0.06%
近1年：2.34%

累計凈值

1.1946
近3月：0.42%
近3年：9.88%

近6月：1.64%
成立來：20.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2019-07-31管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-21/11-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0530 1.1946 --
    08-22 1.0524 1.1940 --
    08-20 1.0523 1.1939 --
    08-15 1.0539 1.1955 --
    08-08 1.0548 1.1964 --
    08-01 1.0535 1.1951 --
    07-25 1.0524 1.1940 --
    07-18 1.0545 1.1961 --
    07-11 1.0534 1.1950 --
    07-04 1.0536 1.1952 --
    06-30 1.0523 1.1939 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.42%
    1.64%
    1.46%
    2.34%
    8.13%
    9.88%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1230 | 3479
    1124 | 3459
    571 | 3393
    275 | 3284
    360 | 3252
    1572 | 3078
    289 | 2515
    666 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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227 0 公告中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:24
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246 0 這個是不是只有機(jī)構(gòu)能買？ 基民53712mP229 08-09 10:59
244 0 公告中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
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