基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.05230.03%
近1月：0.31%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.1939
近3月：1.33%
近3年：10.99%

近6月：1.40%
成立來：20.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2019-07-31管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-20/08-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.0523 1.1939 0.03%
    06-27 1.0520 1.1936 --
    06-20 1.0521 1.1937 --
    06-13 1.0510 1.1926 --
    06-06 1.0499 1.1915 --
    05-30 1.0490 1.1906 --
    05-23 1.0486 1.1902 --
    05-19 1.0470 1.1886 0.03%
    05-16 1.0467 1.1883 --
    05-09 1.0457 1.1873 --
    04-30 1.0444 1.1860 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.31%
    1.33%
    1.40%
    1.40%
    2.83%
    9.66%
    10.99%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    1126 | 3409
    489 | 3340
    336 | 3265
    336 | 3265
    1640 | 3018
    184 | 2462
    759 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-15 07:10
55 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
80 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:45
147 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 02-13 07:03
88 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
118 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-09 09:05
111 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-09 09:05
226 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-13 07:05
202 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:24
205 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:11
311 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停接受個(gè) 基金資訊 08-16 07:05
262 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-12 09:04
229 0 這個(gè)是不是只有機(jī)構(gòu)能買？ 基民53712mP229 08-09 10:59
229 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
267 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:08
328 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-12 07:13
244 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加恒泰三個(gè)月定期開放 基金資訊 05-14 09:04
265 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)接受個(gè) 基金資訊 05-07 09:04
298 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-23 07:08
246 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1