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單位凈值 (2025-05-09)

1.0457--
近1月:0.42%
近1年:3.09%

累計凈值

1.1873
近3月:0.53%
近3年:10.78%

近6月:2.38%
成立來:20.14%
類型:債券型-長債規(guī)模:19.72億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間05-19/05-19
預估開放申購時間:
2025年05月16日15:00~05月19日15:00
預估開放贖回時間:
2025年05月16日15:00~05月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0457 1.1873 --
    04-30 1.0444 1.1860 --
    04-25 1.0437 1.1853 --
    04-18 1.0437 1.1853 --
    04-11 1.0435 1.1851 --
    04-03 1.0413 1.1829 --
    03-28 1.0385 1.1801 --
    03-21 1.0362 1.1778 --
    03-14 1.0345 1.1761 --
    03-07 1.0351 1.1767 --
    02-28 1.0360 1.1776 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.42%
    0.53%
    2.38%
    0.76%
    3.09%
    9.69%
    10.78%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    310 | 3368
    623 | 3312
    784 | 3194
    618 | 3287
    1793 | 2953
    248 | 2435
    883 | 2064
    四分位排名

    一般

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