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單位凈值 (2025-10-17)

1.07680.06%
近1月：0.07%
近1年：2.66%

累計凈值

1.3898
近3月：-0.45%
近3年：10.70%

近6月：0.52%
成立來：44.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0768 1.3898 0.06%
    10-16 1.0762 1.3892 0.05%
    10-15 1.0757 1.3887 -0.01%
    10-14 1.0758 1.3888 0.01%
    10-13 1.0757 1.3887 0.08%
    10-10 1.0748 1.3878 0.01%
    10-09 1.0747 1.3877 0.07%
    09-30 1.0739 1.3869 0.04%
    09-29 1.0735 1.3865 0.00%
    09-26 1.0735 1.3865 0.02%
    09-25 1.0733 1.3863 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.07%
    -0.45%
    0.52%
    0.87%
    2.66%
    7.27%
    10.70%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1061 | 3495
    1535 | 3490
    2375 | 3440
    1381 | 3344
    1210 | 3247
    786 | 3128
    649 | 2565
    358 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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