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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.09480.05%
近1月：0.40%
近1年：3.43%

累計(jì)凈值

1.3928
近3月：1.27%
近3年：12.60%

近6月：1.15%
成立來：45.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0948 1.3928 0.05%
    06-30 1.0943 1.3923 0.01%
    06-27 1.0942 1.3922 0.03%
    06-26 1.0939 1.3919 0.00%
    06-25 1.0939 1.3919 -0.04%
    06-24 1.0943 1.3923 -0.03%
    06-23 1.0946 1.3926 0.02%
    06-20 1.0944 1.3924 0.04%
    06-19 1.0940 1.3920 0.04%
    06-18 1.0936 1.3916 0.02%
    06-17 1.0934 1.3914 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.40%
    1.27%
    1.15%
    1.15%
    3.43%
    8.72%
    12.60%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    698 | 3114
    614 | 3064
    576 | 2988
    576 | 2988
    896 | 2744
    357 | 2199
    248 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 今天債市反彈還不錯(cuò)，估計(jì)能收收蛋 兜里有m 06-27 15:56
47 0 對(duì)這放心，這基修復(fù)能力強(qiáng)，幾天就都回來了 有教養(yǎng)的姜泓9 06-27 15:39
42 0 平平穩(wěn)穩(wěn)的就行，反正是長期拿著的，漲漲跌跌的都正常 草原1122 06-27 15:09
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40 0 昨天信用債也不咋好，沒丟蛋就已經(jīng)很好了。 有同情心的董琨10 06-27 13:10
42 0 加倉加倉，等漲起來又不好上車了，現(xiàn)在買剛好 天邊y 06-26 20:32
34 0 每次震蕩的的時(shí)候這里回撤都不大，震感偏小還能接受 發(fā)財(cái)鴨子 06-26 19:43
35 0 6月以來走勢都很猛的呀，調(diào)整不怕多拿一拿后面還能收 有毅力的浪子 06-26 19:10
39 0 券商一直都很看好債市，這時(shí)候就是得穩(wěn)，好好拿住 帝林5 06-26 18:29
277 0 【債市收評(píng)】央媽加碼逆回購，債市有所回升 中加基金 06-26 17:14
55 0 回調(diào)只是暫時(shí)的，長期拿穩(wěn)肯定沒問題，耐心等等 有教養(yǎng)的姜泓9 06-26 16:32
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