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天天基金網(wǎng)>全部基金>國聯(lián)恒通純債A 手機訪問當前基金品種頁

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國聯(lián)恒通純債A(016189

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單位凈值 (2025-08-29): 1.06380.01%; 近1月：0.18%; 近1年：4.50%

累計凈值: 1.1088; 近3月：0.10%; 近3年：11.04%

: 近6月：1.23%; 成立來：11.11%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：174.59億元（2025-06-30）	基金經理：汪曼琪等
成立日：2022-08-08	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 12.26% --
20國開 11.44% --
24農發(fā) 7.81% --
22國開 6.35% --
24國開 3.29% --
前五持倉占比合計：41.15%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	12.26%	--
20國開	11.44%	--
24農發(fā)	7.81%	--
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純債投資
1.47%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
7.76%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
一鍵布局煤炭行業(yè)
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要沖3800？滬指再創(chuàng)新高，未來有...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0638	1.1088	0.01%
08-28	1.0637	1.1087	-0.05%
08-27	1.0642	1.1092	0.00%
08-26	1.0642	1.1092	0.03%
08-25	1.0639	1.1089	0.05%
08-22	1.0634	1.1084	-0.01%
08-21	1.0635	1.1085	0.05%
08-20	1.0630	1.1080	-0.01%
08-19	1.0631	1.1081	0.03%
08-18	1.0628	1.1078	-0.08%
08-15	1.0637	1.1087	-0.02%

更多凈值信息>

國聯(lián)恒通純債A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-06 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.18%	0.10%	1.23%	1.25%	4.50%	8.67%	11.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2248 \| 3479	337 \| 3459	2003 \| 3393	871 \| 3284	517 \| 3252	114 \| 3078	186 \| 2515	357 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.10%	0.22%	2.89%	0.89%	1.21%	1.45%	0.80%	0.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	948 \| 3451	379 \| 3040	292 \| 3316	235 \| 3195	1467 \| 3361	707 \| 3227	1800 \| 3109	2335 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.59%	2.92%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	246 \| 3316	1937 \| 3109	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-22~至今	汪曼琪楊宇俊	10天	0.03%
2025-08-20~2025-08-21	羅匯汪曼琪楊宇俊	1天	0.04%
2025-08-18~2025-08-19	羅匯汪曼琪	1天	-0.06%
2024-04-09~2025-08-17	羅匯	1年又130天	6.28%
2024-03-14~2024-04-08	石霄蒙羅匯	25天	0.37%

點擊	標題	作者	最新更新時間
112	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-31 01:13
57	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-25 09:11
57	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	08-25 09:11
232	公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經理變更公告(國聯(lián)恒通純債	基金資訊	08-23 08:52
56	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-21 09:26
49	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	08-21 09:11
62	公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經理變更公告(國聯(lián)恒通純債	基金資訊	08-21 09:08
54	財富積累需把握投資機遇，南華瑞澤債券帶來諸多機遇。	卡拉曼達4	08-20 21:49
43	公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經理變更公告(國聯(lián)恒通純債	基金資訊	08-20 09:09
223	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	08-01 09:18
203	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-01 09:18
46	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:15
107	最近下蛋情況不是很理想啊	漲價去庫存	06-25 08:09
96	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:57
121	從專業(yè)角度來看，方正鴻遠單日151個蛋，三周620	陽光開朗的任欣兒	04-08 00:55
98	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:08
66	真垃圾	基民cy0liD	03-26 21:56
63	經理買的啥啊，今天2個蛋？	基民cy0liD	03-20 19:44
57	經理買的啥啊，今天才2個蛋？	基民cy0liD	03-20 19:39
108	公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:16

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華泰保興安悅債券A	180人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-06	每份派現(xiàn)金0.0200元

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