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中加恒享三個(gè)月定開債券(015076
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.01490.03%
近1月：0.31%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.1178
近3月：0.50%
近3年：10.22%

近6月：0.65%
成立來：12.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張楠等
成 立 日：2022-04-12管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-24～05-12/04-24～05-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月23日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月23日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-09 1.0149 1.1178 0.03%
    02-06 1.0146 1.1175 0.02%
    02-05 1.0144 1.1173 0.01%
    02-04 1.0143 1.1172 0.01%
    02-03 1.0142 1.1171 0.00%
    02-02 1.0142 1.1171 0.02%
    01-30 1.0140 1.1169 0.00%
    01-29 1.0140 1.1169 0.01%
    01-28 1.0139 1.1168 0.00%
    01-27 1.0139 1.1168 0.01%
    01-26 1.0138 1.1167 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.50%
    0.65%
    0.36%
    1.45%
    5.62%
    10.22%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    2194 | 3204
    1938 | 3216
    1032 | 3198
    1205 | 3142
    1422 | 3216
    1041 | 2961
    1063 | 2472
    796 | 2080
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-20 09:07
101 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-08 07:40
112 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-04 09:08
106 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-04 09:08
116 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同更 基金資訊 12-01 09:09
117 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 12-01 09:09
97 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 12-01 09:09
109 0 公告關(guān)于中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金調(diào)整托 基金資訊 12-01 09:09
79 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:38
118 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:44
200 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停大額申 基金資訊 09-22 07:33
145 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-17 07:33
83 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:54
86 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
139 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-05 09:16
124 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-05 09:08
196 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-03 07:30
99 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
114 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
141 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-24 09:05
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