中加恒享三個(gè)月定開債券(015076
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：26.51億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：張楠 |
| 成 立 日：2022-04-12 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-19～10-10/09-19～10-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年09月18日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 07-02 1.0543 1.1122 0.08% 07-01 1.0535 1.1114 0.05% 06-30 1.0530 1.1109 0.00% 06-27 1.0530 1.1109 0.03% 06-26 1.0527 1.1106 0.00% 06-25 1.0527 1.1106 -0.03% 06-24 1.0530 1.1109 -0.03% 06-23 1.0533 1.1112 0.02% 06-20 1.0531 1.1110 0.02% 06-19 1.0529 1.1108 0.02% 06-18 1.0527 1.1106 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.44%1.21%0.83%0.97%2.63%8.03%11.26%同類平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同類排名978 | 3110940 | 3103702 | 30511123 | 29771116 | 29761916 | 2733608 | 2190579 | 1846四分位排名
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
中加安瑞積極養(yǎng)老五年持
日漲幅0.66%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.16%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.16%
中加專精特新量化選股混
日漲幅0.16%
中加專精特新量化選股混
日漲幅0.15%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債一年A | 10人 |
| 中加純債債券 | 11人 |
| 鵬華豐祿債券 | 12人 |
| 匯添富中債7-10年國(guó) | 9人 |
| 10人 |
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