基金品種

全球市場(chǎng)
中加恒享三個(gè)月定開(kāi)債券(015076
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00710.03%
近1月：0.09%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.1100
近3月：-0.25%
近3年：9.30%

近6月：0.57%
成立來(lái)：11.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：26.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-04-12管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-23/2026-01-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0071 1.1100 0.03%
    10-16 1.0068 1.1097 0.02%
    10-15 1.0066 1.1095 0.00%
    10-14 1.0066 1.1095 0.01%
    10-13 1.0065 1.1094 0.05%
    10-10 1.0060 1.1089 0.01%
    10-09 1.0059 1.1088 0.06%
    09-30 1.0053 1.1082 0.01%
    09-29 1.0052 1.1081 0.02%
    09-26 1.0050 1.1079 0.00%
    09-25 1.0050 1.1079 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    -0.25%
    0.57%
    0.76%
    2.57%
    6.75%
    9.30%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1183 | 3490
    1750 | 3440
    1244 | 3344
    1436 | 3247
    910 | 3128
    916 | 2565
    786 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:44
122 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫停大額申 基金資訊 09-22 07:33
70 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-17 07:33
47 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:54
50 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
98 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-05 09:16
95 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-05 09:08
168 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-03 07:30
69 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
82 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
115 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 01-24 09:05
92 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
375 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-30 07:28
173 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:15
219 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-24 07:27
198 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:08
205 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
260 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-27 07:48
280 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-06 09:05
208 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-06 09:04
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