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單位凈值 (2025-12-02)

1.0550-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1000
近3月：0.01%
近3年：10.56%

近6月：0.05%
成立來：10.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曼琪等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0550 1.1000 -0.01%
    12-01 1.0551 1.1001 0.01%
    11-28 1.0550 1.1000 0.04%
    11-27 1.0546 1.0996 -0.03%
    11-26 1.0549 1.0999 -0.03%
    11-25 1.0552 1.1002 -0.02%
    11-24 1.0554 1.1004 0.00%
    11-21 1.0554 1.1004 -0.01%
    11-20 1.0555 1.1005 0.00%
    11-19 1.0555 1.1005 -0.01%
    11-18 1.0556 1.1006 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.04%
    0.01%
    0.05%
    1.09%
    3.01%
    8.29%
    10.56%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    724 | 3187
    1711 | 3182
    2697 | 3163
    2348 | 3077
    1126 | 2938
    200 | 2882
    227 | 2362
    617 | 2013
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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