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單位凈值 (2025-07-01)

1.05580.00%
近1月：0.12%
近1年：5.04%

累計凈值

1.1008
近3月：1.01%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來：10.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅匯
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0558 1.1008 0.00%
    06-30 1.0558 1.1008 0.00%
    06-27 1.0558 1.1008 0.01%
    06-26 1.0557 1.1007 0.08%
    06-25 1.0549 1.0999 -0.09%
    06-24 1.0559 1.1009 -0.08%
    06-23 1.0567 1.1017 0.00%
    06-20 1.0567 1.1017 0.03%
    06-19 1.0564 1.1014 0.03%
    06-18 1.0561 1.1011 0.01%
    06-17 1.0560 1.1010 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.12%
    1.01%
    1.17%
    1.17%
    5.04%
    8.61%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2941 | 3119
    2970 | 3114
    1402 | 3064
    526 | 2988
    526 | 2988
    148 | 2744
    397 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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213 0 從近期的收益表現(xiàn)來看方正富邦睿利展現(xiàn)了一定的穩(wěn)定性 心心l 12-11 21:55
171 0 方正鴻遠我挺看好他的。收蛋也很大。長期持有也不錯， 股友hc81877988 12-05 10:02
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