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單位凈值 (2025-05-09)

1.05420.01%
近1月：0.12%
近1年：5.52%

累計凈值

1.0992
近3月：0.71%
近3年：--

近6月：3.73%
成立來：10.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅匯
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0542 1.0992 0.01%
    05-08 1.0541 1.0991 0.05%
    05-07 1.0536 1.0986 0.00%
    05-06 1.0536 1.0986 0.01%
    04-30 1.0535 1.0985 0.01%
    04-29 1.0534 1.0984 0.01%
    04-28 1.0533 1.0983 0.00%
    04-25 1.0533 1.0983 0.01%
    04-24 1.0532 1.0982 0.01%
    04-23 1.0531 1.0981 -0.04%
    04-22 1.0535 1.0985 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    0.71%
    3.73%
    1.02%
    5.52%
    9.27%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2788 | 3400
    3154 | 3370
    304 | 3314
    139 | 3196
    309 | 3289
    176 | 2955
    335 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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