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單位凈值 (2025-08-29)

1.05440.01%
近1月：0.14%
近1年：4.24%

累計凈值

1.0994
近3月：0.03%
近3年：10.08%

近6月：1.06%
成立來：10.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曼琪等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0544 1.0994 0.01%
    08-28 1.0543 1.0993 -0.05%
    08-27 1.0548 1.0998 0.00%
    08-26 1.0548 1.0998 0.02%
    08-25 1.0546 1.0996 0.05%
    08-22 1.0541 1.0991 -0.01%
    08-21 1.0542 1.0992 0.05%
    08-20 1.0537 1.0987 -0.01%
    08-19 1.0538 1.0988 0.02%
    08-18 1.0536 1.0986 -0.08%
    08-15 1.0544 1.0994 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.03%
    1.06%
    1.03%
    4.24%
    8.05%
    10.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    480 | 3459
    2259 | 3393
    1326 | 3284
    797 | 3252
    157 | 3078
    311 | 2515
    587 | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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