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全球市場(chǎng)
國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016684
)

凈值估算(25-10-24 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.54%

單位凈值 (2025-10-24)

1.06040.00%
近3月：0.31%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0604
近6月：0.68%
成立來：6.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-11-23管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.31%
    0.68%
    1.10%
    1.54%
    3.84%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.25%
    0.09%
    0.40%
    0.48%
    2.39%
    6.52%
    8.63%
    滬深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.41%
    0.88%
    1.39%
    1.89%
    4.38%
    6.70%
    同類排名
    99 | 651
    534 | 651
    49 | 623
    88 | 586
    54 | 558
    416 | 524
    307 | 357
    -- | 294
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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310 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-31 01:03
88 1 我的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$表現(xiàn)很不錯(cuò)啊 執(zhí)著的王麻子 08-28 17:57
65 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:24
78 1 今天預(yù)計(jì)收0蛋 鐵面無私的青崖 05-15 14:14
92 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:33
84 0 $國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$今天可以買么 基民92u207G198 04-14 15:37
159 1 今天預(yù)計(jì)收2個(gè)蛋 陽光開朗的孫光耀 04-12 13:45
88 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:11
295 0 誰說專精特新是泡沫？王秀用持倉龍頭演繹硬核價(jià)值專注 股友266900uu52 03-19 00:31
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100 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù) 基金資訊 01-22 09:16
155 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:35
465 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 11-23 08:36
472 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 11-23 08:36
279 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:38
242 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù) 基金資訊 09-26 09:04
250 0 公告國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:35
474 1 趁著現(xiàn)在債市整體調(diào)整多買點(diǎn)$中泰安益利率債C$畢竟 季雯雯 08-09 12:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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