基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03630.04%
近1月：0.09%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.2941
近3月：-0.02%
近3年：10.01%

近6月：0.80%
成立來(lái)：33.32%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～01-12/2026-01-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0363 1.2941 0.04%
    10-16 1.0359 1.2937 0.04%
    10-15 1.0355 1.2933 0.00%
    10-14 1.0355 1.2933 0.00%
    10-13 1.0355 1.2933 0.07%
    10-10 1.0348 1.2926 0.02%
    10-09 1.0346 1.2924 0.08%
    09-30 1.0338 1.2916 0.02%
    09-29 1.0336 1.2914 0.02%
    09-26 1.0334 1.2912 0.01%
    09-25 1.0333 1.2911 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.09%
    -0.02%
    0.80%
    1.07%
    2.61%
    6.91%
    10.01%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    1665 | 3495
    1183 | 3490
    1088 | 3440
    659 | 3344
    857 | 3247
    850 | 3128
    811 | 2565
    519 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
108 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-29 07:05
44 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:42
48 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
96 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開(kāi) 基金資訊 07-03 07:28
71 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-26 09:12
68 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-11 09:09
72 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-11 09:09
68 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
176 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開(kāi) 基金資訊 03-29 10:11
96 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:51
136 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-24 07:01
98 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
150 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開(kāi) 基金資訊 12-25 07:55
180 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-23 07:15
366 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 07:03
169 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:15
277 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-05 07:08
197 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:13
290 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-23 07:06
232 0 公告中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1