基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A(008046
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.05260.01%
近1月：0.23%
近1年：2.98%

累計(jì)凈值

1.1796
近3月：0.65%
近3年：8.61%

近6月：1.34%
成立來：19.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2019-11-26管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-29～2026-06-01/2026-05-29～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：4500000000.00元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省4050000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0526 1.1796 0.01%
    12-01 1.0525 1.1795 0.02%
    11-28 1.0523 1.1793 0.01%
    11-27 1.0522 1.1792 0.01%
    11-26 1.0521 1.1791 0.01%
    11-25 1.0520 1.1790 0.00%
    11-24 1.0520 1.1790 0.03%
    11-21 1.0517 1.1787 0.00%
    11-20 1.0517 1.1787 0.01%
    11-19 1.0516 1.1786 0.01%
    11-18 1.0515 1.1785 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.65%
    1.34%
    2.65%
    2.98%
    5.95%
    8.61%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    57 | 3160
    108 | 3155
    182 | 3136
    143 | 3050
    97 | 2912
    208 | 2856
    1319 | 2345
    1364 | 1997
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-21 09:11
56 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-21 09:11
65 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:21
141 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-19 09:08
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81 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:24
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519 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-23 08:36
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344 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 17:43
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