基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A(008046
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.05300.01%
近1月：0.23%
近1年：2.97%

累計(jì)凈值

1.1840
近3月：0.76%
近3年：8.64%

近6月：1.42%
成立來(lái)：19.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2019-11-26管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-29～06-01/05-29～06-01
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：4500000000.00元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省4050000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0530 1.1840 0.01%
    01-15 1.0529 1.1839 0.01%
    01-14 1.0528 1.1838 0.00%
    01-13 1.0528 1.1838 0.01%
    01-12 1.0527 1.1837 0.02%
    01-09 1.0525 1.1835 0.01%
    01-08 1.0524 1.1834 0.01%
    01-07 1.0523 1.1833 0.00%
    01-06 1.0523 1.1833 0.01%
    01-05 1.0522 1.1832 0.03%
    12-31 1.0519 1.1829 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.76%
    1.42%
    0.10%
    2.97%
    5.97%
    8.64%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2669 | 3524
    1494 | 3517
    520 | 3485
    179 | 3429
    1432 | 3524
    141 | 3251
    1087 | 2720
    1595 | 2333
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 12-16 09:08
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81 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-21 09:11
98 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:21
262 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-19 09:08
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387 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-22 08:35
275 0 公告國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-19 09:06
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