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國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A(008046
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04900.00%
近1月：0.21%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.1760
近3月：0.65%
近3年：8.69%

近6月：1.41%
成立來：18.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2019-11-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-29～2026-06-01/2026-05-29～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：4500000000.00元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省4050000000.00元。)
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0490 1.1760 0.00%
    10-15 1.0490 1.1760 0.01%
    10-14 1.0489 1.1759 0.01%
    10-13 1.0488 1.1758 0.02%
    10-10 1.0486 1.1756 0.01%
    10-09 1.0485 1.1755 0.06%
    09-30 1.0479 1.1749 0.01%
    09-29 1.0478 1.1748 0.02%
    09-26 1.0476 1.1746 0.01%
    09-25 1.0475 1.1745 0.01%
    09-24 1.0474 1.1744 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.65%
    1.41%
    2.30%
    2.96%
    5.90%
    8.69%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2246 | 3191
    140 | 3197
    115 | 3158
    113 | 3059
    89 | 2971
    378 | 2852
    1301 | 2302
    890 | 1960
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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298 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-31 01:01
59 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:24
79 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
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258 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-24 09:06
171 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
235 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-18 07:45
465 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-23 08:36
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249 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
351 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-22 08:35
249 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-19 09:06
321 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 17:43
318 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:35
422 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-21 08:05
301 0 公告國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:14
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