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中加豐潤純債債券C(002882

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0971-0.02%; 近1月：-0.04%; 近1年：2.15%

累計凈值: 1.3511; 近3月：0.29%; 近3年：10.31%

: 近6月：0.51%; 成立來：37.58%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：4.66億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張楠
成立日：2016-06-17	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中鐵01	4.82%	--
24中鐵01	4.82%	--
21農(nóng)發(fā)	4.80%	--
21農(nóng)發(fā)	4.80%	--
24長春	3.76%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.0971	1.3511	-0.02%
12-01	1.0973	1.3513	0.02%
11-28	1.0971	1.3511	0.03%
11-27	1.0968	1.3508	-0.03%
11-26	1.0971	1.3511	-0.05%
11-25	1.0977	1.3517	-0.02%
11-24	1.0979	1.3519	-0.01%
11-21	1.0980	1.3520	-0.01%
11-20	1.0981	1.3521	0.00%
11-19	1.0981	1.3521	0.00%
11-18	1.0981	1.3521	0.01%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	-0.04%	0.29%	0.51%	1.18%	2.15%	5.73%	10.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.08%	-0.06%	0.26%	0.40%	0.90%	1.86%	6.81%	10.74%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1135 \| 3202	1723 \| 3197	1552 \| 3178	1291 \| 3088	971 \| 2949	742 \| 2892	1510 \| 2372	704 \| 2023
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.39%	1.14%	-0.12%	1.60%	-0.49%	1.49%	1.32%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1949 \| 3497	863 \| 3451	1195 \| 3040	2026 \| 3316	3015 \| 3195	665 \| 3360	1070 \| 3226	750 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.97%	4.93%	3.48%	4.29%	1.17%	3.46%	6.47%	3.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1970 \| 3316	455 \| 3108	241 \| 2727	839 \| 2409	1569 \| 2196	966 \| 1720	493 \| 1267	33 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：債券型基金，本基金力爭在嚴格控制投資風險的前提下,長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-11~至今	張楠	1年又357天	5.74%
2023-11-24~2023-12-10	顏靈珊張楠	16天	0.07%
2022-01-06~2023-11-23	顏靈珊	1年又321天	7.91%
2016-06-17~2022-01-05	楊宇俊	5年又203天	20.52%

點擊	標題	作者	最新更新時間
69	2025-12-02每日收蛋情況	公正的任熙	12-02 20:32
105	2025-12-01每日收蛋情況	公正的任熙	12-01 20:37
113	2025-11-28每日收蛋情況	公正的任熙	11-28 19:56
108	2025-11-27每日收蛋情況	公正的任熙	11-27 20:33
106	2025-11-26每日收蛋情況	公正的任熙	11-26 19:56
45	今天大跌，你個垃圾更新挺快的。	基民9qWeIG	11-26 19:49
127	2025-11-25每日收蛋情況	公正的任熙	11-25 20:49
115	2025-11-24每日收蛋情況	公正的任熙	11-24 20:45
128	2025-11-21每日收蛋情況	公正的任熙	11-21 20:53
66	A股近期的波動太大了，進去容易被套，不妨可以先買債	一抹淺笑11	11-21 12:10
134	2025-11-20每日收蛋情況	公正的任熙	11-20 20:44
125	2025-11-19每日收蛋情況	公正的任熙	11-19 21:53
140	2025-11-18每日收蛋情況	公正的任熙	11-18 20:37
125	2025-11-17每日收蛋情況	公正的任熙	11-17 20:33
168	2025-11-14每日收蛋情況	公正的任熙	11-14 20:01
61	絕了！$中郵純債恒利債券C$今晚又狠狠收蛋，42個	股友7D5M362515	11-13 21:33
154	2025-11-13每日收蛋情況	公正的任熙	11-13 19:44
145	2025-11-12每日收蛋情況	公正的任熙	11-12 19:57
95	公告中加豐潤純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-12 07:19
138	2025-11-11每日收蛋情況	公正的任熙	11-11 20:00

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-13	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-08-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-05-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-07-31	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-05-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-02-06	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-07-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-05-27	每份派現(xiàn)金0.0320元

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