基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.09840.04%
近1月：0.01%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.3474
近3月：-0.36%
近3年：9.57%

近6月：0.48%
成立來(lái)：37.11%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0984 1.3474 0.04%
    10-15 1.0980 1.3470 0.00%
    10-14 1.0980 1.3470 0.01%
    10-13 1.0979 1.3469 0.08%
    10-10 1.0970 1.3460 0.02%
    10-09 1.0968 1.3458 0.07%
    09-30 1.0960 1.3450 0.02%
    09-29 1.0958 1.3448 0.01%
    09-26 1.0957 1.3447 -0.02%
    09-25 1.0959 1.3449 -0.06%
    09-24 1.0966 1.3456 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.01%
    -0.36%
    0.48%
    0.84%
    2.55%
    5.85%
    9.57%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    513 | 3182
    2098 | 3188
    1760 | 3149
    1128 | 3050
    998 | 2963
    766 | 2844
    1331 | 2296
    536 | 1954
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 2025-10-16每日收蛋情況 公正的任熙 10-16 21:32
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