基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.11090.05%
近1月：0.40%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.3499
近3月：1.17%
近3年：11.39%

近6月：1.07%
成立來：37.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1109 1.3499 0.05%
    06-30 1.1103 1.3493 0.00%
    06-27 1.1103 1.3493 0.04%
    06-26 1.1099 1.3489 0.00%
    06-25 1.1099 1.3489 -0.03%
    06-24 1.1102 1.3492 -0.05%
    06-23 1.1107 1.3497 0.02%
    06-20 1.1105 1.3495 0.03%
    06-19 1.1102 1.3492 0.03%
    06-18 1.1099 1.3489 0.03%
    06-17 1.1096 1.3486 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.40%
    1.17%
    1.07%
    1.07%
    2.26%
    6.95%
    11.39%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    204 | 3110
    695 | 3105
    861 | 3055
    711 | 2980
    711 | 2980
    2261 | 2736
    1178 | 2193
    502 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 2025-07-01每日收蛋情況 公正的任熙 07-01 19:52
87 0 【債市收評(píng)】震蕩回暖，信用債表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 中加基金 07-01 17:48
118 0 2025-06-30每日收蛋情況 公正的任熙 06-30 20:27
187 0 【債市收評(píng)】今日整體走勢(shì)分化，信用債表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng) 中加基金 06-30 18:31
188 0 一周債市|7月多頭力量有望加強(qiáng)，震蕩期或不會(huì)持續(xù)太 中加基金 06-30 16:06
275 0 【震蕩市寶典】新數(shù)據(jù)公布！債市遠(yuǎn)未到變臉時(shí)刻，信仰 中加基金 06-27 20:35
143 0 2025-06-27每日收蛋情況 公正的任熙 06-27 20:22
44 0 碎了兩天蛋就穩(wěn)住了，就說債市是熊短牛長(zhǎng)吧，就把心放 天邊y 06-27 19:13
258 0 【債市收評(píng)】央行持續(xù)加碼凈投放，債市整體反彈 中加基金 06-27 17:33
47 0 投資啥都不可能一直漲，就是看中了債波動(dòng)小，才選的。 兜里有m 06-27 15:57
39 0 季度末有波動(dòng)也正常，券商倒是對(duì)7月的債市相當(dāng)看好， 草原1122 06-27 15:11
29 0 沒丟蛋就行，平穩(wěn)度過了昨天，還是挺靠譜的 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 06-27 13:56
40 0 感覺已經(jīng)在回暖了，今天債市表現(xiàn)還挺好，期待收蛋。 有同情心的董琨10 06-27 13:11
38 0 感覺后面還會(huì)補(bǔ)漲，現(xiàn)在上車撿點(diǎn)便宜籌碼也不錯(cuò) 天邊y 06-26 20:34
138 0 2025-06-26每日收蛋情況 公正的任熙 06-26 20:27
43 0 最怕的就是追漲殺跌了，還是待好吧 發(fā)財(cái)鴨子 06-26 19:45
33 0 這可是我的重倉(cāng)，一定要穩(wěn)住呀。 有毅力的浪子 06-26 19:11
34 0 看債市的走勢(shì)還是穩(wěn)穩(wěn)向上的就不用擔(dān)心了，震蕩都是暫 帝林5 06-26 18:30
40 0 小波動(dòng)，對(duì)比一下同類，回撤不算大，再拿拿看 兜里有m 06-26 17:31
276 0 【債市收評(píng)】央媽加碼逆回購(gòu)，債市有所回升 中加基金 06-26 17:14
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