中加瑞鑫純債債券(006827
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：12.30億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：魏泰源 |
| 成 立 日：2019-01-17 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-29 1.0322 1.1906 0.02% 08-28 1.0320 1.1904 -0.05% 08-27 1.0325 1.1909 0.02% 08-26 1.0323 1.1907 0.04% 08-25 1.0319 1.1903 0.04% 08-22 1.0315 1.1899 -0.01% 08-21 1.0316 1.1900 0.03% 08-20 1.0313 1.1897 -0.02% 08-19 1.0315 1.1899 0.04% 08-18 1.0311 1.1895 -0.15% 08-15 1.0326 1.1910 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.05%0.29%1.08%0.59%1.70%4.57%7.33%同類平均0.06%-0.03%0.16%0.96%0.59%2.57%6.96%10.14%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%同類排名884 | 34791209 | 34591067 | 33931289 | 32841624 | 32522571 | 30782179 | 25151758 | 2146四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
中加喜利回報(bào)一年持有混
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中加喜利回報(bào)一年持有混
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中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A
日漲幅1.43%
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C
日漲幅1.42%
中加中證A500指數(shù)增
日漲幅0.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 31人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 19人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 22人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 24人 |
| 興全合潤(rùn)混合A | 19人 |
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