基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

0.99860.12%
近1月：0.01%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.3198
近3月：-0.83%
近3年：6.73%

近6月：-0.24%
成立來(lái)：36.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2016-11-28管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 0.9986 1.3198 0.12%
    10-16 0.9974 1.3186 0.07%
    10-15 0.9967 1.3179 0.00%
    10-14 0.9967 1.3179 0.02%
    10-13 0.9965 1.3177 0.10%
    10-10 0.9955 1.3167 -0.05%
    10-09 0.9960 1.3172 0.07%
    09-30 0.9953 1.3165 0.05%
    09-29 0.9948 1.3160 -0.07%
    09-26 0.9955 1.3167 0.02%
    09-25 0.9953 1.3165 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.01%
    -0.83%
    -0.24%
    -0.11%
    1.57%
    5.33%
    6.73%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    405 | 3495
    2561 | 3490
    3012 | 3440
    2891 | 3344
    2664 | 3247
    2582 | 3128
    1901 | 2565
    1884 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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