基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00020.15%
近1月：-0.32%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.3214
近3月：-0.35%
近3年：7.25%

近6月：0.54%
成立來(lái)：36.94%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2016-11-28管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0002 1.3214 0.15%
    09-02 0.9987 1.3199 0.00%
    09-01 0.9987 1.3199 0.04%
    08-29 0.9983 1.3195 0.04%
    08-28 0.9979 1.3191 -0.15%
    08-27 0.9994 1.3206 -0.03%
    08-26 0.9997 1.3209 0.09%
    08-25 0.9988 1.3200 0.20%
    08-22 0.9968 1.3180 -0.07%
    08-21 0.9975 1.3187 0.16%
    08-20 0.9959 1.3171 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.32%
    -0.35%
    0.54%
    0.05%
    1.90%
    5.31%
    7.25%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    672 | 3160
    2750 | 3158
    2899 | 3110
    2293 | 2994
    2346 | 2962
    2089 | 2795
    1699 | 2248
    1576 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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