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單位凈值 (2026-03-02)

1.11630.04%
近1月：0.24%
近1年：1.98%

累計凈值

1.1513
近3月：0.61%
近3年：10.83%

近6月：0.82%
成立來：15.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1163 1.1513 0.04%
    02-27 1.1158 1.1508 0.01%
    02-26 1.1157 1.1507 -0.03%
    02-25 1.1160 1.1510 -0.01%
    02-24 1.1161 1.1511 0.05%
    02-13 1.1155 1.1505 0.02%
    02-12 1.1153 1.1503 0.03%
    02-11 1.1150 1.1500 0.03%
    02-10 1.1147 1.1497 0.02%
    02-09 1.1145 1.1495 0.04%
    02-06 1.1141 1.1491 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.61%
    0.82%
    0.54%
    1.98%
    5.30%
    10.83%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    746 | 3257
    1170 | 3255
    1098 | 3245
    1586 | 3200
    1015 | 3253
    1207 | 3003
    1129 | 2513
    579 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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