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單位凈值 (2025-12-02)

1.1095-0.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.1445
近3月：0.21%
近3年：10.80%

近6月：0.39%
成立來：14.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1095 1.1445 -0.03%
    12-01 1.1098 1.1448 0.00%
    11-28 1.1098 1.1448 0.03%
    11-27 1.1095 1.1445 -0.05%
    11-26 1.1100 1.1450 -0.07%
    11-25 1.1108 1.1458 -0.04%
    11-24 1.1113 1.1463 0.01%
    11-21 1.1112 1.1462 -0.02%
    11-20 1.1114 1.1464 0.00%
    11-19 1.1114 1.1464 -0.01%
    11-18 1.1115 1.1465 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.06%
    0.21%
    0.39%
    0.87%
    1.72%
    7.38%
    10.80%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2445 | 3187
    1902 | 3182
    2047 | 3163
    1660 | 3077
    1484 | 2938
    1465 | 2882
    503 | 2362
    544 | 2013
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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