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中加優(yōu)選中高等級債券A(007557
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.03300.04%
近1月：0.33%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2120
近3月：0.54%
近3年：11.02%

近6月：0.89%
成立來：22.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-12-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0330 1.2120 0.04%
    02-06 1.0326 1.2116 0.03%
    02-05 1.0323 1.2113 0.03%
    02-04 1.0320 1.2110 -0.01%
    02-03 1.0321 1.2111 0.00%
    02-02 1.0321 1.2111 0.00%
    01-30 1.0321 1.2111 0.00%
    01-29 1.0321 1.2111 0.00%
    01-28 1.0321 1.2111 0.00%
    01-27 1.0321 1.2111 -0.01%
    01-26 1.0322 1.2112 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    0.54%
    0.89%
    0.38%
    1.97%
    5.80%
    11.02%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    1790 | 3201
    1774 | 3213
    807 | 3195
    462 | 3139
    1266 | 3213
    427 | 2958
    911 | 2471
    520 | 2080
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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