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中加優(yōu)選中高等級債券A(007557
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04980.01%
近1月：0.07%
近1年：2.49%

累計凈值

1.2008
近3月：0.53%
近3年：9.43%

近6月：1.61%
成立來：20.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-12-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0498 1.2008 0.01%
    08-28 1.0497 1.2007 -0.05%
    08-27 1.0502 1.2012 0.03%
    08-26 1.0499 1.2009 0.05%
    08-25 1.0494 1.2004 0.05%
    08-22 1.0489 1.1999 0.00%
    08-21 1.0489 1.1999 0.00%
    08-20 1.0489 1.1999 -0.01%
    08-19 1.0490 1.2000 -0.03%
    08-18 1.0493 1.2003 -0.11%
    08-15 1.0505 1.2015 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    0.53%
    1.61%
    1.17%
    2.49%
    6.67%
    9.43%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    1030 | 3459
    380 | 3393
    296 | 3284
    598 | 3252
    1292 | 3078
    870 | 2515
    831 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    良好
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19 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:42
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730 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-20 09:06
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721 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 12-05 09:06
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672 0 公告中加優(yōu)選中高等級債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 09:13
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