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全球市場(chǎng)
招商中證全指紅利質(zhì)量ETF(159209
)

凈值估算(25-09-04 13:24)

--
近1月：9.78%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.1331-0.47%
近3月：13.24%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1391
近6月：--
成立來(lái)：13.96%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2025-03-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指紅利質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1331 1.1391 -0.47%
    09-02 1.1385 1.1445 -0.29%
    09-01 1.1418 1.1478 1.04%
    08-29 1.1301 1.1361 1.20%
    08-28 1.1167 1.1227 -0.06%
    08-27 1.1174 1.1234 -1.71%
    08-26 1.1368 1.1428 0.77%
    08-25 1.1281 1.1341 1.42%
    08-22 1.1123 1.1183 0.29%
    08-21 1.1091 1.1151 0.85%
    08-20 1.0997 1.1057 2.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.41%
    9.78%
    13.24%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    9.43%
    11.28%
    14.70%
    10.76%
    27.49%
    22.56%
    17.53%
    同類(lèi)排名
    1729 | 4257
    1877 | 4203
    2855 | 3950
    -- | 3567
    -- | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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373 2 根據(jù)最新公告信息，中證紅利質(zhì)量ETF（代碼：159 目標(biāo)萬(wàn)手紅利 08-12 11:12
41 2 這個(gè)今天是停牌了？？？ 目標(biāo)萬(wàn)手紅利 08-12 10:43
19 0 幾點(diǎn)復(fù)牌？ 基民2q988638f5 08-12 10:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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