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單位凈值 (2026-02-27)

1.28240.55%
近1月：0.25%
近1年：--

累計凈值

1.3064
近3月：13.98%
近3年：--

近6月：16.52%
成立來：30.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2025-03-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指紅利質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2824 1.3064 0.55%
    02-26 1.2754 1.2994 -0.75%
    02-25 1.2851 1.3091 0.96%
    02-24 1.2729 1.2969 1.22%
    02-13 1.2605 1.2815 -1.85%
    02-12 1.2842 1.3052 -0.36%
    02-11 1.2888 1.3098 0.79%
    02-10 1.2787 1.2997 0.06%
    02-09 1.2779 1.2989 0.61%
    02-06 1.2702 1.2912 -0.20%
    02-05 1.2728 1.2938 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.98%
    0.25%
    13.98%
    16.52%
    8.60%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.99%
    0.19%
    13.79%
    15.10%
    8.63%
    29.06%
    32.08%
    32.54%
    同類排名
    1990 | 4934
    2339 | 4869
    1537 | 4687
    1700 | 4315
    1699 | 4812
    -- | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 0 自打場外了，就不漲了 John9616266441 03-01 11:50
121 0 $中證紅利質(zhì)量ETF(SZ159209)$ 股友DmLDLe 02-27 22:31
80 1 紅利質(zhì)量·場內(nèi)基金定投 堅毅不拔的牛妞 02-27 20:05
42 2 這個今天建倉可以嗎 股友v93L593738 02-27 15:02
20 0 茅臺這兩天不給力啊，拖后腿了，不過指數(shù)還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏 天地?zé)o物我無物 02-27 14:03
103 2 今天開始建倉：紅利質(zhì)量，現(xiàn)金流，港股通央企紅利這三 攢股養(yǎng)老的雪天 02-27 09:53
167 4 非?？春眠@個標(biāo)的。今日大跌正好建倉。長期持有疊加月 盆滿富貴地段智興 02-26 19:25
100 2 這個月分紅了，月月紅，雖然不多，長期持有可觀，準(zhǔn)備 安心炒股好好賺錢 02-26 18:24
40 1 這個指數(shù)不能把茅臺調(diào)出去嗎 實業(yè)攢股 02-26 14:07
246 1 招商銀行貌似可以買場外 紅利毀滅者 02-26 09:23
73 2 請問各位大佬這個分紅在那里看， 智慧的室女座 02-25 21:05
28 1 看看能不能下來讓我接回去 謹(jǐn)慎的明子 02-25 20:27
108 2 這個股息率是多少 馬到成功V8 02-24 09:48
49 0 入場，過節(jié)來取紅包 執(zhí)中取勢 02-13 13:41
271 3 為啥這幾天成交量放大這么多 實業(yè)攢股 02-13 10:18
44 0 2070 基民FQlo0g 02-12 14:35
4418 28 始于紅利，終于價值：五問三境界的認(rèn)知進(jìn)化 ETF大白 02-12 10:48
338 4 如果能將每個月的分紅自動轉(zhuǎn)成份額再投就更完美了，希 多看少動_賺大錢 02-12 10:22
87 1 etf分紅沒任何用 基民ynkujp 02-11 16:09
172 3 場外鏈接基金 基民38G9591l96 02-11 14:43
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