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凈值估算(25-10-16 14:09)

--
近1月：-2.35%
近1年：23.25%

單位凈值 (2025-10-15)

1.08050.92%
近3月：3.74%
近3年：66.25%

累計凈值

1.1060
近6月：19.56%
成立來：11.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：萬瓊等
成 立 日：2021-05-11管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.00%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0805 1.1060 0.92%
    10-14 1.0706 1.0961 -0.03%
    10-13 1.0709 1.0964 -0.23%
    10-10 1.0734 1.0989 0.26%
    10-09 1.0706 1.0961 0.25%
    09-30 1.0679 1.0934 -0.13%
    09-29 1.0693 1.0948 0.62%
    09-26 1.0627 1.0882 0.40%
    09-25 1.0585 1.0840 -1.21%
    09-24 1.0715 1.0970 0.07%
    09-23 1.0707 1.0962 -0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    -2.35%
    3.74%
    19.56%
    21.23%
    23.25%
    50.10%
    66.25%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    1.07%
    -2.71%
    2.37%
    17.39%
    18.20%
    17.99%
    38.39%
    --
    同類排名
    813 | 4461
    3845 | 4405
    3760 | 4106
    2765 | 3746
    1997 | 3416
    1847 | 3067
    534 | 2350
    215 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3063.42%
    2024-12-3190.44%
    2024-06-30122.13%
    2023-12-31114.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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