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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：4.20%
近1年：25.26%

單位凈值 (2025-07-01)

1.0175-0.07%
近3月：8.89%
近3年：17.70%

累計凈值

1.0430
近6月：14.16%
成立來：4.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：37.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬瓊等
成 立 日：2021-05-11管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：恒生港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.51%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0175 1.0430 -0.07%
    06-30 1.0182 1.0437 -0.56%
    06-27 1.0239 1.0494 -0.71%
    06-26 1.0312 1.0567 -0.29%
    06-25 1.0342 1.0597 0.88%
    06-24 1.0252 1.0507 0.90%
    06-23 1.0161 1.0416 0.88%
    06-20 1.0072 1.0327 0.69%
    06-19 1.0003 1.0258 -1.86%
    06-18 1.0193 1.0448 -0.49%
    06-17 1.0243 1.0498 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.75%
    4.20%
    8.89%
    14.16%
    14.16%
    25.26%
    33.82%
    17.70%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.07%
    3.55%
    8.55%
    12.88%
    12.88%
    19.26%
    22.13%
    --
    同類排名
    3830 | 3968
    1740 | 3936
    293 | 3706
    411 | 3426
    411 | 3426
    1159 | 2888
    131 | 2218
    265 | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3190.44%
    2024-06-30122.13%
    2023-12-31114.59%
    2023-06-3089.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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52 0 這個分紅回扣稅嗎，扣多少呀 招財吳哥 06-28 21:28
25 0 銀行崩了，這個還行嗎 柔和的董浚冰 06-27 12:38
53 1 這個和恒生低波那個好 股友x5110e7252 06-27 12:34
31 0 公告博時恒生港股通高股息率交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-25 19:27
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44 0 同類中成交額NO1，流動性NO1，有錢就買點 招財小妞 06-04 13:31
41 0 同類中成交額NO1，流動性NO1，有錢就買點 財運風生水起 06-04 13:29
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82 0 真不錯。同類中成交額NO1，流動性NO1。穩(wěn)穩(wěn)股息 股友983922O22Y 06-04 13:26
55 0 同類中成交額NO1，流動性NO1，有錢就買點 財運風生水起 06-04 13:25
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