基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06150.03%
近1月：0.12%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.2055
近3月：0.23%
近3年：9.45%

近6月：0.58%
成立來(lái)：21.33%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2020-09-07管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0615 1.2055 0.03%
    08-28 1.0612 1.2052 -0.06%
    08-27 1.0618 1.2058 -0.03%
    08-26 1.0621 1.2061 0.04%
    08-25 1.0617 1.2057 0.09%
    08-22 1.0607 1.2047 -0.02%
    08-21 1.0609 1.2049 0.07%
    08-20 1.0602 1.2042 -0.03%
    08-19 1.0605 1.2045 0.02%
    08-18 1.0603 1.2043 -0.09%
    08-15 1.0613 1.2053 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    0.23%
    0.58%
    0.13%
    2.45%
    6.68%
    9.45%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類(lèi)排名
    631 | 3479
    616 | 3459
    1340 | 3393
    2419 | 3284
    2336 | 3252
    1375 | 3078
    862 | 2515
    825 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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