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單位凈值 (2025-10-17)

1.06420.09%
近1月：0.11%
近1年：2.31%

累計凈值

1.2082
近3月：0.08%
近3年：9.32%

近6月：0.47%
成立來：21.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2020-09-07管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0642 1.2082 0.09%
    10-16 1.0632 1.2072 0.02%
    10-15 1.0630 1.2070 -0.01%
    10-14 1.0631 1.2071 0.04%
    10-13 1.0627 1.2067 0.03%
    10-10 1.0624 1.2064 0.00%
    10-09 1.0624 1.2064 0.05%
    09-30 1.0619 1.2059 0.08%
    09-29 1.0611 1.2051 -0.02%
    09-26 1.0613 1.2053 0.01%
    09-25 1.0612 1.2052 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.11%
    0.08%
    0.47%
    0.39%
    2.31%
    7.00%
    9.32%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1278 | 3494
    851 | 3489
    866 | 3439
    1526 | 3343
    2035 | 3246
    1328 | 3127
    762 | 2564
    774 | 2201
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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