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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯(013329

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單位凈值 (2025-10-15): 1.29250.89%; 近1月：1.00%; 近1年：18.38%

累計凈值: 1.2925; 近3月：9.55%; 近3年：73.09%

: 近6月：25.15%; 成立來：29.25%

類型：QDII-普通股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.01億（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張自力等
成立日：2021-11-23	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0美元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
英偉達(dá)	4.72%	--	股吧
微軟	3.55%	--	股吧
通用電氣(	2.12%	--	股吧
Meta	2.10%	--	股吧
蘋果	1.83%	--	股吧
伯克希爾哈	1.50%	--	股吧
亞馬遜	1.48%	--	股吧
臺積電	1.19%	--	股吧
勞斯萊斯	1.19%	--	股吧
奈飛	1.17%	--	股吧

前十持倉占比合計：20.85%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
24國債21 2.16%
25國債01 1.46%
25國債08 1.08%
23國債20 0.45%
23國債27 0.32%
前五持倉占比合計：5.47%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
24國債21	2.16%
25國債01	1.46%
25國債08	1.08%
23國債20	0.45%
23國債27	0.32%

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.2925	1.2925	0.89%
10-14	1.2811	1.2811	-0.80%
10-13	1.2914	1.2914	1.35%
10-10	1.2742	1.2742	-2.55%
10-09	1.3076	1.3076	0.74%
09-30	1.2980	1.2980	0.63%
09-29	1.2899	1.2899	0.71%
09-26	1.2808	1.2808	0.06%
09-25	1.2800	1.2800	-0.40%
09-24	1.2852	1.2852	-0.19%
09-23	1.2877	1.2877	-0.32%

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嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.42%	1.00%	9.55%	25.15%	17.52%	18.38%	53.52%	73.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	2.82%	14.47%	35.97%	30.43%	33.22%	58.40%	81.28%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 74	50 \| 74	50 \| 74	55 \| 74	55 \| 72	56 \| 71	34 \| 64	18 \| 39
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.52%	10.47%	-3.33%	0.53%	4.56%	5.46%	8.59%	8.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	55 \| 74	43 \| 74	44 \| 74	40 \| 75	28 \| 74	35 \| 72	23 \| 67	25 \| 72
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	20.38%	17.69%	-21.94%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	34 \| 75	11 \| 72	26 \| 46	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 208.62%
2024-12-31 187.91%
2024-06-30 191.87%
2023-12-31 204.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	208.62%
2024-12-31	187.91%
2024-06-30	191.87%
2023-12-31	204.80%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-03~至今張自力張楠 318天 15.20%
2021-11-23~2024-12-02 張自力 3年又10天 12.20%
更多嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-03~至今	張自力張楠	318天	15.20%
2021-11-23~2024-12-02	張自力	3年又10天	12.20%

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47	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)更新	基金資訊	10-14 08:07
60	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	08-29 10:01
76	0	公告關(guān)于嘉實全球價值股票(QDII)2025年9月1日	基金資訊	08-28 07:24
127	0	公告關(guān)于嘉實全球價值股票(QDII)2025年8月25	基金資訊	08-21 07:37
75	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	07-21 09:48
106	0	公告關(guān)于嘉實全球價值股票(QDII)2025年7月4日	基金資訊	07-02 07:55
168	0	公告關(guān)于嘉實全球價值股票(QDII)2025年6月19	基金資訊	06-17 07:21
92	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)(美	基金資訊	06-11 08:09
134	0	公告關(guān)于嘉實全球價值股票(QDII)2025年5月26	基金資訊	05-22 08:06
165	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	04-22 09:42
152	0	公告關(guān)于嘉實全球價值股票(QDII)2025年4月18	基金資訊	04-16 09:06
87	1	張自力、張楠，難道是父子？那太好了！安心。	渺小主	04-11 09:29
108	1	為什么張自力旗下4個基金都是加了新人經(jīng)理？難道要辭	渺小主	04-11 09:06
141	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	03-28 08:05
182	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)恢復(fù)	基金資訊	03-15 08:05
422	0	公告關(guān)于嘉實全球價值股票(QDII)2025年2月17	基金資訊	02-13 07:42
875	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)更新	基金資訊	01-25 08:05
819	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)基金	基金資訊	01-25 08:05
571	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)(美	基金資訊	01-25 08:04
841	0	公告嘉實全球價值機會股票型證券投資基金(QDII)托管	基金資訊	01-25 08:04

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