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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成港股精選混合(QDII)C 手機訪問當前基金品種頁

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大成港股精選混合(QDII)C(011584

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單位凈值 (2026-02-26): 1.2775-2.55%; 近1月：-3.13%; 近1年：39.59%

累計凈值: 1.2775; 近3月：6.94%; 近3年：73.46%

: 近6月：2.63%; 成立來：27.75%

類型：QDII-混合偏股 \| 中高風險	規(guī)模：8.14億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：柏楊
成立日：2021-05-06	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	9.02%	--	股吧
洛陽鉬業(yè)	5.64%	--	股吧
騰訊控股	5.29%	--	股吧
招金礦業(yè)	5.14%	--	股吧
小米集團-W	4.65%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.96%	--	股吧
中芯國際	3.82%	--	股吧
信達生物	3.72%	--	股吧
中國宏橋	3.64%	--	股吧
攜程集團-S	3.54%	--	股吧

前十持倉占比合計：48.42%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-26	1.2775	1.2775	-2.55%
02-25	1.3109	1.3109	1.18%
02-24	1.2956	1.2956	2.31%
02-13	1.2663	1.2663	-2.87%
02-12	1.3037	1.3037	-0.43%
02-11	1.3093	1.3093	0.92%
02-10	1.2974	1.2974	0.40%
02-09	1.2922	1.2922	2.81%
02-06	1.2569	1.2569	-0.73%
02-05	1.2661	1.2661	-1.52%
02-04	1.2856	1.2856	0.58%

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大成港股精選混合(QDII)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.88%	-3.13%	6.94%	2.63%	8.34%	39.59%	80.31%	73.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.61%	1.21%	6.49%	8.02%	7.50%	33.43%	67.51%	58.74%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	45 \| 108	86 \| 108	46 \| 106	58 \| 99	44 \| 108	42 \| 94	34 \| 90	20 \| 69
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-9.95%	24.39%	13.12%	12.64%	-2.55%	8.66%	5.35%	9.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	65 \| 108	23 \| 104	41 \| 99	31 \| 97	54 \| 97	45 \| 97	34 \| 94	14 \| 89
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	42.73%	21.89%	-9.58%	-4.68%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	29 \| 108	28 \| 97	41 \| 93	4 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 116.10%
2024-12-31 125.03%
2024-06-30 108.16%
2023-12-31 61.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	116.10%
2024-12-31	125.03%
2024-06-30	108.16%
2023-12-31	61.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-05-06~至今柏楊 4年又301天 27.75%
更多大成港股精選混合(QDII)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-06~至今	柏楊	4年又301天	27.75%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
6632	14	別讓恒生科技限制了你的想象力：盤點港股中被忽視的、	西紅柿開花兒	02-25 17:37
356	2	經(jīng)理出來解釋一下，為何這么綠？成分股都紅透了	基民7238R08E77	02-10 18:27
332	2	這是怎么回事明明都是紅的、怎么又跌了。	基民8fLRnP	02-10 08:34
314	0	$大成港股精選混合(QDII)C$5號港股都是漲的	valen0131	02-06 19:16
320	0	這雞神了，這兩天	慢慢漲hu	02-05 19:14
327	0	港股為什么這么弱？	基民vTnykE	02-03 20:22
580	1	觸雷攜程了，快逃吧！	堆金缽滿地陸尓豪	01-27 18:41
547	2	真搞不懂這個基金是做空港股了嗎，每次恒生科技漲的時	基民NQg4QR	01-22 19:51
419	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	01-22 09:39
585	2	基金經(jīng)理請回答，今天為什么收益為負？	君子有品	01-06 08:55
504	0	割了，實在看不懂，漲幾塊錢，跌幾十上百塊錢，虧了快	米若柯	12-31 07:17
568	1	大成港股精選遭遇圣誕假期三連陰	股友30K8066E78	12-26 21:53
658	2	12月17號的凈值沒更新嘛？	感跨服哈姆謝神	12-19 10:14
167	0	【市場透視鏡】A股業(yè)績真空期，主題投資再次活躍	大成基金	12-15 16:52
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684	0	拉圾基金公司培養(yǎng)的拉吸基金經(jīng)理，旱跑旱解脫。	東方劍俠	12-10 20:46
819	0	從哪賣出？怎么沒有賣出按鍵？	股友17665P7e18	11-25 13:30
887	1	上當了，這垃圾基太差了，天天暴跌	股友2k2270556t	11-25 13:23
943	2	這是持的啥票呢？怎么會跌這么多？	尋常的拾晨雨	11-25 09:05
833	0	看不懂了	Fafafaa	11-24 20:43

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