中金基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 200,019.13 | -8.94 | 0.08 | 485,630.53 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 83,324.68 | 0.05 | 0.13 | 202,936.43 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 36,154.01 | 0.05 | 0.13 | 114,661.67 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 26,181.96 | - | - | 66,906.85 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 137,801.91 | 151.37 | -0.06 | 211,188.74 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 8,412.14 | - | - | 3,460.72 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -62.46 | 151.37 | - | -1,701.39 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 120,236.22 | - | - | 197,000.54 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 321.42 | - | - | 1,563.78 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -38.02 | - | - | 49.29 |
| 股利收益 | 詳情 | 8,932.61 | - | -0.06 | 10,815.81 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -21,293.97 | -160.36 | - | 71,360.03 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 186.52 | - | 0.01 | 145.32 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 59,156.00 | - | 0.03 | 106,207.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 24,264.59 | - | - | 39,957.91 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 5,604.67 | - | - | 9,187.01 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 12,902.56 | - | - | 19,555.89 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 15,890.44 | - | - | 36,511.68 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 15,890.44 | - | - | 36,511.68 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 382.17 | - | 0.03 | 761.48 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 140,863.13 | -8.94 | 0.05 | 379,423.53 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 140,863.13 | -8.94 | 0.05 | 379,423.53 |
數(shù)據(jù)加載中...