中金基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-04-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 25,603.67 | - | 24.09 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 438.83 | - | 2.19 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 12,338,352.00 | 2,279.65 | - | 18,868.58 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 814,114.21 | - | - | 18,868.58 |
| 基金投資 | 詳情 | 32,198.03 | 2,279.65 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 11,462,257.30 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 29,782.47 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,222,882.76 | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 5,597.97 | 207.45 | 3,023.09 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 31.37 | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 9,715.76 | 0.01 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 599.07 | - | - | 6.67 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 21,320,037.13 | 3,940.64 | 3,688.48 | 97,963.04 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-04-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 2,098,710.25 | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 14,505.30 | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 7,974.62 | 1,299.70 | 326.61 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 4,359.53 | 1.28 | 1.13 | 0.80 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1,000.56 | 0.19 | 0.19 | 0.27 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,254.51 | 0.25 | 0.30 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 196.83 | 6.45 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 1,672.86 | 4.32 | 9.93 | 0.20 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2,130,674.47 | 1,312.20 | 338.16 | 1.27 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 18,698,700.89 | 2,889.36 | 6,537.14 | 97,906.85 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 19,189,362.66 | 2,628.44 | 3,350.33 | 97,961.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 21,320,037.13 | 3,940.64 | 3,688.48 | 97,963.04 |
數(shù)據(jù)加載中...