中金基金管理有限公司
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 78,700.11 | 133,646.80 | 46,080.48 | 64,670.98 |
| 本期利潤 | 詳情 | 56,089.40 | 194,328.30 | 59,105.77 | 79,375.41 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 339,885.01 | 159,337.91 | 89,894.23 | 67,545.66 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 5,571,822.31 | 5,502,970.09 | 3,954,677.18 | 3,765,475.53 |
數(shù)據(jù)加載中...