基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(161229
)

單位凈值 (2026-02-03)

1.5640-0.11%
近1月：0.68%
近1年：20.23%

累計(jì)凈值

1.9340
近3月：-2.15%
近3年：25.52%

近6月：4.19%
成立來(lái)：111.90%
類型：QDII-普通股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉揚(yáng)
成 立 日：2015-12-21管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    0.68%
    -2.15%
    4.19%
    0.68%
    20.23%
    47.69%
    25.52%
    同類平均
    -1.39%
    4.90%
    2.91%
    19.83%
    4.90%
    35.85%
    63.87%
    62.74%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    28 | 76
    62 | 76
    58 | 74
    69 | 74
    62 | 76
    51 | 72
    45 | 68
    33 | 40
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3084.88%
    2024-12-3185.85%
    2024-06-3061.78%
    2023-12-3186.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 白銀限購(gòu)，買有色50ETF，性價(jià)比更高!比我買的好 活潑的梅佳玉 01-30 19:26
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64 0 可控核聚變作為終極清潔能源，已經(jīng)成為全球競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn) 專心的唐 01-15 12:38
79 0 白銀有色價(jià)格大漲，2025年全球白銀缺口達(dá)5834 秋分熊貓策略 01-07 21:18
54 0 昨日股票型基金漲幅全市場(chǎng)第一！同泰金融精選專注券商 忠心耿耿的陳 01-07 21:18
49 0 現(xiàn)在申購(gòu)都不讓申購(gòu)了 星野南男朋友 12-31 09:59
53 0 算力需求激增，CPO昨日大漲超3%！1.6T光模塊 熊貓的理財(cái)滾滾 12-29 12:53
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37 0 真的扛不住了，每天都在虧錢。機(jī)器人行業(yè)的春天迷路了 樹(shù)上投資客 12-29 12:53
75 0 公告國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(LOF)暫 基金資訊 12-28 17:20
45 0 看到不少朋友在討論白銀相關(guān)資產(chǎn)的熱度，而我最近復(fù)盤 開(kāi)花開(kāi)開(kāi) 12-26 13:59
59 0 游戲板塊現(xiàn)在是真的基本面驅(qū)動(dòng)，不是炒概念。版號(hào)、A 象裕未來(lái) 12-25 11:12
73 0 公告國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(LOF)暫 基金資訊 12-22 17:20
68 0 創(chuàng)新藥活了！雙目錄落地的大利好來(lái)的太及時(shí)了！震蕩期 犬恒守拙財(cái) 12-19 14:23
143 0 如果你在尋找一只真正懂科技、業(yè)績(jī)又炸裂的基金，同泰 堅(jiān)決的賀楠寧 11-26 13:15
725 0 公告國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(LOF)暫 基金資訊 10-26 17:22
134 0 公告國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(LOF)2 基金資訊 10-26 17:22
150 0 公告國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-28 18:20
216 0 南向資金創(chuàng)歷史新高，央企展現(xiàn)發(fā)展活力！ 國(guó)投瑞銀基金 08-20 09:26
490 0 只有真正聚焦產(chǎn)業(yè)細(xì)分的基金，才能穿越波動(dòng)。0149 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 06:56
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