基金品種

全球市場
交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696
)

單位凈值 (2025-10-16)

2.94100.00%
近1月：-0.78%
近1年：21.57%

累計凈值

3.8810
近3月：9.09%
近3年：57.98%

近6月：25.31%
成立來：384.95%
類型：QDII-混合偏股  |  中高風險規(guī)模：2.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳俊華等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 2.9410 3.8810 0.00%
    10-15 2.9410 3.8810 1.48%
    10-14 2.8980 3.8380 -2.13%
    10-13 2.9610 3.9010 0.07%
    10-10 2.9590 3.8990 -2.92%
    10-09 3.0480 3.9880 0.96%
    09-30 3.0190 3.9590 1.00%
    09-29 2.9890 3.9290 1.22%
    09-26 2.9530 3.8930 -0.57%
    09-25 2.9700 3.9100 -0.27%
    09-24 2.9780 3.9180 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.51%
    -0.78%
    9.09%
    25.31%
    19.57%
    21.57%
    40.50%
    57.98%
    同類平均
    -3.34%
    -0.85%
    12.30%
    38.19%
    40.01%
    41.51%
    61.54%
    69.14%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    57 | 102
    69 | 102
    74 | 100
    75 | 98
    84 | 97
    83 | 97
    55 | 82
    29 | 68
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30283.81%
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
4011 13 市場的 你做了我夢里的人 09-13 02:07
4348 11 看到 煙火小院 09-09 12:38
89 0 公告交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:54
275 1 9月1日交銀環(huán)球暫停交易的公告 交銀施羅德基金 08-29 03:32
95 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德環(huán)球精選價 基金資訊 08-28 07:26
5628 15 某國 基動月華 08-19 11:56
74 0 4月8號之后，日經(jīng)指數(shù)反彈了不少，已經(jīng)超32%，日 暖暖燈光 08-14 19:36
4079 12 最新 紅利鯨 08-14 07:10
3884 13 腦機接 價值鶴唳 08-13 22:28
4039 9 最新 看_好多達不溜 08-12 07:49
6613 11 牛市 財潮璇璣1 08-08 06:50
3497 10 創(chuàng)新 價值墨痕 08-07 16:44
5663 13 最新 船舶融資舵手CB 08-05 15:04
71 0 7月28號賣在最高點，今天再追進1萬試試水，有跟一 n1421472436def0e 08-05 10:12
129 0 近月第一！同泰大健康值得夸$同泰大健康主題混合C$ 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 00:35
3685 10 AI 財神不會渡怨婦 08-01 20:54
3810 14 AI 基碗里的秋天 08-01 09:48
96 0 不想炒主題但又想吃到成長紅利？014939做到了， 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 05:50
132 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）這基金不得了！聚焦算力 伶俐乖巧的龔翔云 07-31 19:39
83 0 金融精選C（013491）去年全市場冠軍，近三月收 自在的耿清 07-31 15:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1