基金品種

全球市場(chǎng)
交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696
)

單位凈值 (2025-12-04)

2.99100.64%
近1月：2.22%
近1年：20.36%

累計(jì)凈值

3.9310
近3月：4.22%
近3年：46.85%

近6月：14.07%
成立來：393.20%
類型：QDII-混合偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳俊華等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 2.9910 3.9310 0.64%
    12-03 2.9720 3.9120 -0.20%
    12-02 2.9780 3.9180 0.03%
    12-01 2.9770 3.9170 0.44%
    11-28 2.9640 3.9040 0.27%
    11-27 2.9560 3.8960 0.51%
    11-26 2.9410 3.8810 0.55%
    11-25 2.9250 3.8650 0.58%
    11-24 2.9080 3.8480 1.61%
    11-21 2.8620 3.8020 -1.34%
    11-20 2.9010 3.8410 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    2.22%
    4.22%
    14.07%
    21.60%
    20.36%
    41.48%
    46.85%
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    3.07%
    18.91%
    38.58%
    36.90%
    59.07%
    52.87%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    34 | 95
    22 | 99
    43 | 99
    60 | 96
    75 | 94
    73 | 94
    61 | 90
    32 | 68
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30283.81%
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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