上銀基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

上銀基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.87% 2.59% 8.96% 2.12
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.74% 27.35% 230.81
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.74% 27.35% 230.81
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.28% 0.06% 32.58
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 28.09% 0.66% 62.55
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.58% 2.85% 10.78% 9.22
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 35.58% 259.70
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.33% 0.67% 3.79
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.23% 0.38% 34.81
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.35% 0.00% 80.51
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.68% 0.43% 60.84
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.68% 0.43% 60.84
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.74% 0.50% 10.23
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% 0.68% 6.03% 0.31
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.62% 0.00% 22.20
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.50% 0.06% 19.44
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.50% 0.06% 19.44
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.99% 0.02% 9.23% 2.38
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.12% 6.77% 0.58
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.35% 0.08% 10.14
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.23% 0.01% 113.93
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.92% 0.79% 51.02
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 150.16% 0.46% 100.00
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.62% - 9.85% 1.60
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.62% - 9.85% 1.60
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.68% 0.01% 85.61
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.77% - 10.61% 0.50
28 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.04% - 9.45% 0.44
29 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 172.79% 1.44% 89.37
30 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.63% 106.54% 5.12% 1.01
31 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.37% 9.54% 3.42% 0.63
32 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.63% - 13.65% 2.20
33 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.63% - 13.65% 2.20
34 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.49% 93.47% 2.06% 1.06
35 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.49% 93.47% 2.06% 1.06
36 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.78% 0.04% 10.74
37 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.68% - 34.93% 4.18
38 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.68% - 34.93% 4.18
39 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.52% 101.23% 3.03% 0.86
40 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.52% 101.23% 3.03% 0.86
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.21% 0.56% 131.65
42 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.31% 0.22% 7.75
43 013138 上銀中債5-10年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.02% 0.07% 10.70
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.92% 0.47
45 013284 上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.39% 25.71% 14.37% 0.44
46 013285 上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.39% 25.71% 14.37% 0.44
47 013358 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.43% - 12.93% 0.73
48 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.43% - 12.93% 0.73
49 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.63% - 7.25% 0.11
50 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.63% - 7.25% 0.11
51 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.73% 0.64% 10.26
52 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.04% - 9.45% 0.44
53 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.37% 9.54% 3.42% 0.63
54 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% 0.68% 6.03% 0.31
55 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.63% 106.54% 5.12% 1.01
56 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.76% - 6.69% 0.11
57 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.22% 0.58% 10.16
58 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.11% - 20.57% 0.78
59 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.11% - 20.57% 0.78
60 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.99% 0.02% 9.23% 2.38
61 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.12% 6.77% 0.58
62 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.58% 2.85% 10.78% 9.22
63 015754 上銀內(nèi)需增長股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.77% - 10.61% 0.50
64 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.56% 0.06% 60.06
65 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.56% 0.06% 60.06
66 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.87% 0.03% 50.64
67 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.02% 0.00% 51.20
68 016999 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.14% 23.15% 0.10
69 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.81% 0.09
70 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.92% 0.47
71 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 28.09% 0.66% 62.55
72 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 28.09% 0.66% 62.55
73 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.00% 0.10% 1.82
74 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 35.58% 259.70
75 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.07% 35.58% 259.70
76 018252 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.97% 0.77% 50.85

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.09% 6.89% 9.20% 3.85
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.68% 27.76% 223.48
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.68% 27.76% 223.48
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.04% 0.04% 32.21
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.58% 0.02% 10.64
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.79% 7.02% 9.36% 5.78
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.54% 46.29% 213.46
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.60% 0.43% 3.77
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.98% 0.58% 34.73
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.14% 0.00% 81.79
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.26% 0.02% 60.06
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.26% 0.02% 60.06
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.31% 0.25% 3.14
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.67% 1.78% 7.07% 0.30
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.10% 0.01% 15.92
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.09% 0.28% 8.43
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.09% 0.28% 8.43
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.80% 0.02% 9.44% 2.42
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.37% 7.36% 0.57
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.58% 0.05% 9.98
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.20% 0.01% 119.19
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.78% 0.61% 50.41
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.63% 0.02% 98.88
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.03% - 14.26% 1.92
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.03% - 14.26% 1.92
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.41% 0.03% 86.17
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.82% 0.10% 9.42% 0.50
28 009918 上銀核心成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.65% - 16.00% 0.10
29 009919 上銀核心成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.65% - 16.00% 0.10
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.17% - 13.17% 0.46
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.43% 1.18% 88.53
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.10% 113.62% 4.82% 1.16
33 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.41% - 8.33% 0.63
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.35% - 12.44% 1.89
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.35% - 12.44% 1.89
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.89% 99.49% 1.78% 1.15
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.89% 99.49% 1.78% 1.15
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.15% 0.07% 11.06
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.25% - 36.97% 4.47
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.25% - 36.97% 4.47
41 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.98% 94.91% 2.41% 1.00
42 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.98% 94.91% 2.41% 1.00
43 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.54% 0.27% 131.10
44 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.99% 0.03% 7.69
45 013138 上銀中債5-10年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.15% 0.05% 15.08
46 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.22% 0.51
47 013284 上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.52% 24.00% 16.59% 0.48
48 013285 上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.52% 24.00% 16.59% 0.48
49 013358 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.74% - 10.10% 0.81
50 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.74% - 10.10% 0.81
51 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.06% - 7.40% 0.12
52 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.06% - 7.40% 0.12
53 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.44% 0.69% 10.16
54 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.17% - 13.17% 0.46
55 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.41% - 8.33% 0.63
56 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.67% 1.78% 7.07% 0.30
57 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.10% 113.62% 4.82% 1.16
58 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.47% - 7.99% 0.11
59 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.40% 0.31% 10.27
60 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.03% - 7.05% 1.00
61 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.03% - 7.05% 1.00
62 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.80% 0.02% 9.44% 2.42
63 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.37% 7.36% 0.57
64 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.79% 7.02% 9.36% 5.78
65 015754 上銀內(nèi)需增長股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.82% 0.10% 9.42% 0.50
66 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.91% 0.06% 21.80
67 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.91% 0.06% 21.80
68 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.86% 0.01% 50.25
69 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.64% 0.05% 50.82
70 016999 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.24% 1.08% 0.10
71 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.25% - 12.37% 0.10
72 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.22% 0.51
73 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.58% 0.02% 10.64
74 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.58% 0.02% 10.64
75 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.20% 0.04% 3.84
76 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.54% 46.29% 213.46
77 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.54% 46.29% 213.46
78 018252 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.63% 1.14% 50.20

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.25% 4.74% 11.65% 4.61
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.17% 20.00% 219.36
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.17% 20.00% 219.36
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.75% 0.03% 31.96
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.53% 0.42% 0.90
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.56% 5.18% 37.84% 5.92
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.75% 28.55% 218.74
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.73% 0.33% 3.76
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.88% 0.65% 25.03
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 0.01% 81.31
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.26% 0.58% 61.52
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.26% 0.58% 61.52
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.01% 0.71% 18.08
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.25% 0.46% 7.38% 0.73
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.07% 0.02% 28.07
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.14% 0.10% 8.34
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.14% 0.10% 8.34
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.43% 0.03% 11.17% 2.62
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.94% 6.81% 0.59
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.48% 0.07% 10.01
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.51% 0.01% 116.87
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.40% 0.98% 50.55
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.49% 0.93% 51.33
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.57% - 7.57% 2.39
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.57% - 7.57% 2.39
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.83% 0.04% 85.49
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.75% 0.09% 9.69% 0.51
28 009918 上銀核心成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.83% - 11.52% 0.12
29 009919 上銀核心成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.83% - 11.52% 0.12
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.17% - 12.16% 0.45
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 170.52% 0.79% 87.61
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.14% 114.99% 4.76% 1.34
33 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.23% - 6.76% 0.81
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.80% - 11.49% 2.10
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.80% - 11.49% 2.10
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.95% 90.55% 9.80% 1.33
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.95% 90.55% 9.80% 1.33
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.85% 0.03% 11.01
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.61% - 34.67% 4.68
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.61% - 34.67% 4.68
41 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.52% 95.85% 1.08% 1.71
42 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.52% 95.85% 1.08% 1.71
43 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.64% 0.29% 130.55
44 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.50% 0.07% 7.66
45 013138 上銀中債5-10年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.60% 0.08% 15.62
46 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.04% 0.50
47 013284 上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.75% 23.20% 18.21% 0.53
48 013285 上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.75% 23.20% 18.21% 0.53
49 013358 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.45% - 6.00% 1.01
50 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.45% - 6.00% 1.01
51 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.91% - 8.76% 0.13
52 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.91% - 8.76% 0.13
53 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.68% 2.18% 10.14
54 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.17% - 12.16% 0.45
55 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.23% - 6.76% 0.81
56 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.25% 0.46% 7.38% 0.73
57 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.14% 114.99% 4.76% 1.34
58 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.45% - 9.65% 0.12
59 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 157.18% 0.13% 10.20
60 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.60% - 6.95% 1.48
61 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.60% - 6.95% 1.48
62 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.43% 0.03% 11.17% 2.62
63 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.94% 6.81% 0.59
64 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.56% 5.18% 37.84% 5.92
65 015754 上銀內(nèi)需增長股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.75% 0.09% 9.69% 0.51
66 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.78% 0.17% 17.69
67 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.78% 0.17% 17.69
68 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.55% 0.01% 50.71
69 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.43% 1.23% 50.61
70 016999 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.49% 3.02% 0.10
71 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.04% 0.50
72 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.53% 0.42% 0.90
73 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.53% 0.42% 0.90
74 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.95% 0.18% 5.03
75 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.75% 28.55% 218.74
76 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.75% 28.55% 218.74
77 018252 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.46% 1.49% 50.41

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.03% 7.62% 9.28% 6.53
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.33% 31.65% 175.49
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.33% 31.65% 175.49
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.11% 0.08% 31.53
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.48% 0.26% 0.91
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.44% 12.01% 14.75% 2.07
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.80% 34.25% 228.18
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.83% 1.11% 3.74
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.54% 1.88% 25.20
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.29% 0.02% 80.26
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.96% 0.16% 60.65
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.96% 0.16% 60.65
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.00% 0.58% 7.04
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.39% 0.14% 10.06% 0.89
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.35% 0.02% 5.21
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.85% 0.27% 8.24
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.85% 0.27% 8.24
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.63% 0.02% 8.84% 3.07
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.77% 88.52% 3.52% 0.11
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.04% 0.14% 10.11
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.98% 0.01% 100.72
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 146.96% 0.89% 50.42
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.38% 0.24% 50.60
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.57% - 7.63% 2.05
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.57% - 7.63% 2.05
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.27% 1.24% 84.78
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.62% 0.08% 10.83% 0.57
28 009918 上銀核心成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.51% - 9.06% 0.11
29 009919 上銀核心成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.51% - 9.06% 0.11
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.19% - 8.41% 0.48
31 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.16% 3.23% 86.71
32 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.05% 115.77% 3.80% 1.47
33 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.63% - 6.32% 0.93
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.46% - 11.86% 1.60
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.46% - 11.86% 1.60
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.94% 83.97% 2.77% 1.54
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.94% 83.97% 2.77% 1.54
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.89% 0.03% 10.90
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.51% - 35.71% 5.25
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.51% - 35.71% 5.25
41 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.43% 94.93% 1.49% 2.79
42 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.43% 94.93% 1.49% 2.79
43 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.11% 0.21% 79.30
44 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.97% 0.06% 7.59
45 013138 上銀中債5-10年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.61% 0.12% 14.63
46 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.40% 0.53
47 013284 上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.69% 22.14% 17.65% 0.60
48 013285 上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.69% 22.14% 17.65% 0.60
49 013358 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.64% - 7.85% 1.17
50 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.64% - 7.85% 1.17
51 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 15.27% 0.14
52 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 15.27% 0.14
53 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.10% 2.84% 10.17
54 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.19% - 8.41% 0.48
55 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.63% - 6.32% 0.93
56 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.39% 0.14% 10.06% 0.89
57 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.05% 115.77% 3.80% 1.47
58 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.84% 0.12
59 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.27% 1.07% 10.06
60 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% - 6.58% 0.96
61 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% - 6.58% 0.96
62 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.63% 0.02% 8.84% 3.07
63 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.77% 88.52% 3.52% 0.11
64 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.44% 12.01% 14.75% 2.07
65 015754 上銀內(nèi)需增長股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.62% 0.08% 10.83% 0.57
66 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.91% 1.77% 1.75
67 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.91% 1.77% 1.75
68 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.24% 0.01% 50.62
69 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.26% 0.15% 30.21
70 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 11.40% 0.53
71 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.48% 0.26% 0.91
72 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.48% 0.26% 0.91
73 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.80% 34.25% 228.18
74 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.80% 34.25% 228.18

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