方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 29,455.96 - - 15,240.92 51.74% - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 2,337.06 - - 10,081.22 431.36% - -
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 2,337.06 - - 10,081.22 431.36% - -
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 1,645.04 - - 2,208.05 134.22% - -
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 1,645.04 - - 2,208.05 134.22% - -
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 816.19 -22.11 - 884.45 108.36% 9.60 1.18%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 816.19 -22.11 - 884.45 108.36% 9.60 1.18%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 40.67 - - - - - -
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 40.67 - - - - - -
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 -588.03 -19.04 - - - 5.00 -
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 -588.03 -19.04 - - - 5.00 -
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 -305.58 -626.67 - - - 11.98 -
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 862.48 - - 5,325.32 617.44% - -
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 862.48 - - 5,325.32 617.44% - -
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 -7.11 -102.13 - - - 21.31 -
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 1,512.23 - - 2,738.28 181.08% - -
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 1,512.23 - - 2,738.28 181.08% - -
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 -34.46 -542.45 - - - 32.24 -
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 1,776.14 3,129.98 176.22% 15.61 0.88% 366.79 20.65%
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 1,776.14 3,129.98 176.22% 15.61 0.88% 366.79 20.65%
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 61.51 213.10 346.46% - - 259.34 421.63%
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 61.51 213.10 346.46% - - 259.34 421.63%
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 -305.58 -626.67 - - - 11.98 -
24 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 2,082.90 - - 3,766.70 180.84% - -
25 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 2,082.90 - - 3,766.70 180.84% - -
26 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 733.20 996.22 135.87% - - 51.18 6.98%
27 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 733.20 996.22 135.87% - - 51.18 6.98%
28 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 1,118.90 369.43 33.02% - - 36.45 3.26%
29 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 1,118.90 369.43 33.02% - - 36.45 3.26%
30 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 15,401.58 - - - - - -
31 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 15,401.58 - - - - - -
32 010072 方正富邦策略精選A 詳情 2,367.97 2,313.48 97.70% - - 354.82 14.98%
33 010073 方正富邦策略精選C 詳情 2,367.97 2,313.48 97.70% - - 354.82 14.98%
34 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 200.81 236.99 118.02% - - 28.66 14.27%
35 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 200.81 236.99 118.02% - - 28.66 14.27%
36 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 詳情 2,637.08 2,468.87 93.62% - - 351.30 13.32%
37 012914 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 詳情 2,637.08 2,468.87 93.62% - - 351.30 13.32%
38 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 1,003.67 992.41 98.88% - - 184.77 18.41%
39 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 1,003.67 992.41 98.88% - - 184.77 18.41%
40 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 662.23 - - 1,820.67 274.93% - -
41 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 662.23 - - 1,820.67 274.93% - -
42 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 69.10 68.81 99.58% - - 11.16 16.15%
43 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 69.10 68.81 99.58% - - 11.16 16.15%
44 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 180.54 141.46 78.35% 34.36 19.03% 4.92 2.72%
45 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 180.54 141.46 78.35% 34.36 19.03% 4.92 2.72%
46 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 1,514.06 - - 1,924.34 127.10% - -
47 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 2,946.41 - - 4,526.05 153.61% - -
48 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 486.54 433.12 89.02% - - 61.42 12.62%
49 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 486.54 433.12 89.02% - - 61.42 12.62%
50 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 2,455.69 - - 3,874.28 157.77% - -
51 015908 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 詳情 2,032.75 - - 3,096.39 152.33% - -
52 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 詳情 2,032.75 - - 3,096.39 152.33% - -
53 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 2,916.82 - - 4,723.70 161.95% - -
54 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 590.04 - - 601.64 101.97% - -
55 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 590.04 - - 601.64 101.97% - -
56 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 296.20 - - 396.30 133.79% - -
57 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 詳情 2,178.39 - - 3,746.90 172.00% - -
58 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 詳情 530.65 501.93 94.59% 0.00 0.00% 16.21 3.05%
59 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 詳情 530.65 501.93 94.59% 0.00 0.00% 16.21 3.05%
60 018099 方正富邦中證保險C 詳情 16,025.19 12,881.65 80.38% - - 3,449.28 21.52%
61 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 詳情 57.11 65.06 113.92% - - 6.33 11.09%
62 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 詳情 57.11 65.06 113.92% - - 6.33 11.09%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 4,465.91 5,864.42 131.32% - - 329.03 7.37%
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 4,465.91 5,864.42 131.32% - - 329.03 7.37%
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 4,465.91 5,864.42 131.32% - - 329.03 7.37%
66 020067 方正富邦錦利3個月定開債券 詳情 2,719.07 - - 6,060.56 222.89% - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 詳情 55.65 49.69 89.29% 0.23 0.41% 6.00 10.78%
68 020425 方正富邦致盛混合C 詳情 55.65 49.69 89.29% 0.23 0.41% 6.00 10.78%
69 020616 方正富邦貨幣C 詳情 6,838.43 - - 4,625.13 67.63% - -
70 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 詳情 102.70 - - 155.09 151.01% - -
71 020961 方正富邦瑞福6個月持有期債券C 詳情 102.70 - - 155.09 151.01% - -
72 023440 方正富邦貨幣E 詳情 6,838.43 - - 4,625.13 67.63% - -
73 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 -532.40 -1,127.69 - - - 584.38 -
74 167301 方正富邦中證保險A 詳情 16,025.19 12,881.65 80.38% - - 3,449.28 21.52%
75 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 52.55 5.67 10.79% 0.00 - 7.06 13.43%
76 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 詳情 -0.24 -234.43 - - - 143.74 -
77 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 133.88 104.09 77.75% - - 24.40 18.23%
78 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 561.01 -166.28 - - - 254.04 45.28%
79 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 200.77 574.10 285.95% - - 138.53 69.00%
80 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 詳情 942.02 645.76 68.55% - - 226.90 24.09%
81 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 29.66 -82.54 - - - 46.61 157.15%
82 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 -7.11 -102.13 - - - 21.31 -
83 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 -34.46 -542.45 - - - 32.24 -
84 730003 方正富邦貨幣A 詳情 6,838.43 - - 4,625.13 67.63% - -
85 730103 方正富邦貨幣B 詳情 6,838.43 - - 4,625.13 67.63% - -

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