方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2025-05-06 2024-12-31 2024-11-06
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 51,009.81 - -
結(jié)算備付金 詳情 55,687.70 - 59,164.08 0.84
存出保證金 詳情 252.77 - 392.49 0.38
交易性金融資產(chǎn) 詳情 7,309,548.82 - 5,873,388.39 -
其中：股票投資 詳情 579,467.15 - 639,068.63 -
其中：基金投資 詳情 42,478.34 - 48,133.30 -
其中：債券投資 詳情 6,685,893.09 - 5,184,467.81 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 1,710.23 - 1,718.65 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 815,578.66 - 687,792.86 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 6,655.41 - 5,923.81 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 280.82 - 0.92 -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 12,681.72 - 7,170.59 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 3.20 - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 10,039,885.43 51,013.01 9,412,971.29 146.97
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2025-05-06 2024-12-31 2024-11-06
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 1,488,936.26 - 1,297,423.97 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 8,278.54 - 1,351.70 -
應(yīng)付贖回款 詳情 18,692.75 - 21,694.97 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 2,102.29 4.19 2,229.75 -
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 577.66 0.84 609.44 -
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 210.11 - 188.03 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 44.44 - 59.92 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 158.01 - 1,869.94 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 769.87 0.46 1,407.47 2.04
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,519,769.93 5.49 1,326,835.19 2.04
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 8,211,316.94 51,002.71 7,796,411.81 111.09
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 8,520,115.51 51,007.53 8,086,136.10 144.93
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 10,039,885.43 51,013.01 9,412,971.29 146.97
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2012
數(shù)據(jù)加載中...