方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 51,009.81 | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 55,687.70 | - | 59,164.08 | 0.84 |
| 存出保證金 | 詳情 | 252.77 | - | 392.49 | 0.38 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 7,309,548.82 | - | 5,873,388.39 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 579,467.15 | - | 639,068.63 | - |
| 基金投資 | 詳情 | 42,478.34 | - | 48,133.30 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 6,685,893.09 | - | 5,184,467.81 | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | 1,710.23 | - | 1,718.65 | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 815,578.66 | - | 687,792.86 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 6,655.41 | - | 5,923.81 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 280.82 | - | 0.92 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 12,681.72 | - | 7,170.59 | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | 3.20 | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 10,039,885.43 | 51,013.01 | 9,412,971.29 | 146.97 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 1,488,936.26 | - | 1,297,423.97 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 8,278.54 | - | 1,351.70 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 18,692.75 | - | 21,694.97 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 2,102.29 | 4.19 | 2,229.75 | - |
| 應付托管費 | 詳情 | 577.66 | 0.84 | 609.44 | - |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 210.11 | - | 188.03 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | 44.44 | - | 59.92 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 158.01 | - | 1,869.94 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 769.87 | 0.46 | 1,407.47 | 2.04 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,519,769.93 | 5.49 | 1,326,835.19 | 2.04 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 8,211,316.94 | 51,002.71 | 7,796,411.81 | 111.09 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 8,520,115.51 | 51,007.53 | 8,086,136.10 | 144.93 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 10,039,885.43 | 51,013.01 | 9,412,971.29 | 146.97 |
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