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凈值估算(26-01-30 09:50)

--
近1月：23.77%
近1年：92.68%

單位凈值 (2026-01-29)

11.95704.90%
近3月：36.05%
近3年：189.12%

累計(jì)凈值

3.0780
近6月：61.66%
成立來：207.80%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：116.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.30%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-29 11.9570 3.0780 4.90%
    01-28 11.3987 2.9343 3.56%
    01-27 11.0064 2.8333 -0.03%
    01-26 11.0094 2.8341 3.07%
    01-23 10.6813 2.7496 2.45%
    01-22 10.4258 2.6839 -0.38%
    01-21 10.4654 2.6940 2.97%
    01-20 10.1637 2.6164 1.02%
    01-19 10.0608 2.5899 1.26%
    01-16 9.9352 2.5576 -0.16%
    01-15 9.9510 2.5616 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    14.69%
    23.77%
    36.05%
    61.66%
    27.46%
    92.68%
    156.95%
    189.12%
    同類平均
    12.66%
    20.34%
    30.90%
    50.66%
    23.31%
    73.84%
    116.39%
    134.96%
    滬深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    跟蹤標(biāo)的
    8.35%
    22.52%
    32.66%
    56.31%
    23.40%
    87.07%
    150.56%
    184.63%
    同類排名
    15 | 62
    18 | 62
    19 | 62
    11 | 62
    14 | 62
    4 | 61
    2 | 54
    4 | 49
    四分位排名

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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174 4 請問etf溢價(jià)最后會怎么樣？這個(gè)溢價(jià)很多了。 股友17L365A696 01-30 09:44
1 0 我跑了。昨天利潤回吐三個(gè)多點(diǎn)哥們不玩了最近賺了一萬 溫柔敦厚的11 01-30 09:43
4 0 拿住 熔金河 01-30 09:39
12 1 這個(gè)和585580有什么區(qū)別？ 沒福硬要享 01-30 09:39
458 1 黃金又是瘋漲！如何判斷逃頂時(shí)機(jī)？ 啟四說 01-30 09:38
12 0 今天可以入場了，千載難逢的機(jī)會 憤怒的小余 01-30 09:22
126 3 今天不好搞了，那就休息，空倉了全部白銀。 華爾街股神發(fā)財(cái)金 01-30 00:13
93 3 今天我來一手，直接擊斃黃金 費(fèi)拉不堪 01-30 00:10
105 0 近年來金價(jià)走勢堅(jiān)挺的核心驅(qū)動因素是什么？全球已探明 時(shí)間與投資價(jià)值 01-30 00:01
203 0 定投第286天，買入中概互聯(lián)ETF，2000元，今 醬油桶的定投之路 01-29 17:36
69 2 請問一下是不是t0 股友82R509Q125 01-29 14:37
24 0 真牛啊 股友2Hw9009999 01-29 14:12
27 0 15見 平安縣城 01-29 14:07
175 1 指數(shù)震蕩分化，黃金再次領(lǐng)漲 大牛將軍 01-29 13:31
70 2 怎么不打壓呀！！ 星星火燎原 01-29 10:58
42 1 搞搞搞就是溢價(jià)太小了點(diǎn)， 華爾街股神發(fā)財(cái)金 01-29 10:55
73 2 一直看沒下手，還能下手嗎 花開積玉de文泰來 01-29 10:43
28 0 怎么都是小蝦小蟹 基民31P71238P8 01-29 10:26
26 0 中期看漲，短線不看，看不懂 有條理的尹焱9 01-29 10:05
26 0 黃金徹底殺瘋了，沖啊 股友6c5530O199 01-29 10:04
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