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凈值估算(26-01-14 15:29)

--
近1月：6.14%
近1年：60.36%

單位凈值 (2026-01-13)

10.20560.16%
近3月：10.76%
近3年：139.82%

累計(jì)凈值

2.5412
近6月：32.87%
成立來：154.12%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：13.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2021-07-06管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-13 10.2056 2.5412 0.16%
    01-12 10.1896 2.5372 1.95%
    01-09 9.9951 2.4888 0.79%
    01-08 9.9172 2.4694 -0.12%
    01-07 9.9293 2.4724 -0.57%
    01-06 9.9867 2.4867 1.00%
    01-05 9.8874 2.4620 2.00%
    12-31 9.6934 2.4137 -0.76%
    12-30 9.7673 2.4321 -2.09%
    12-29 9.9754 2.4839 -0.83%
    12-26 10.0586 2.5046 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.19%
    6.14%
    10.76%
    32.87%
    5.28%
    60.36%
    110.57%
    139.82%
    同類平均
    1.93%
    6.09%
    9.78%
    27.75%
    4.66%
    48.88%
    83.72%
    103.17%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    4.06%
    7.49%
    10.83%
    33.57%
    6.60%
    64.09%
    116.16%
    150.36%
    同類排名
    22 | 62
    36 | 62
    8 | 62
    6 | 62
    3 | 62
    4 | 61
    10 | 54
    17 | 49
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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