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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：-3.28%

單位凈值 (2026-01-14)

0.6520-0.69%
近3月：-5.04%
近3年：-32.18%

累計凈值

0.6520
近6月：-2.86%
成立來：-34.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-10-26管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.47%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    0.18%
    -5.04%
    -2.86%
    0.93%
    -3.28%
    -7.10%
    -32.18%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.71%
    -1.65%
    -7.02%
    -3.75%
    0.49%
    -6.34%
    -10.89%
    -37.65%
    同類排名
    4098 | 4737
    4361 | 4713
    4458 | 4506
    3991 | 4084
    4323 | 4762
    3403 | 3413
    2491 | 2509
    1958 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
14 0 還好前些天把你轉(zhuǎn)半導(dǎo)體材料了，你個大坑哥 翡翠善賈的婉琳 01-15 15:10
29 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】市場沖高回落，三大指數(shù)漲 基金觀察員夏夏 01-15 14:29
38 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】市場沖高回落，三大指數(shù)漲 基金觀察員夏夏 01-15 10:42
76 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】市場震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 01-14 14:28
85 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】市場震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 01-14 10:48
80 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】市場震蕩拉升，三大指數(shù)大 基金觀察員夏夏 01-13 10:46
84 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】市場震蕩拉升，三大指數(shù)大 基金觀察員夏夏 01-12 14:59
89 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】市場震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 01-09 14:42
112 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】近期上證指數(shù)連陽，做多情 基金觀察員夏夏 01-07 14:42
97 0 貴州茅臺高開漲近2%，i茅臺元旦假期上線1499元 小夏子2023 01-05 10:00
64 0 這只基金會清盤嗎？ 可愛的金寒4 01-03 09:07
49 0 全部都負(fù)的，虧這么多，基金經(jīng)理還有年終獎嗎? My明月 12-30 17:58
48 0 還有希望嗎？ 樓上飛鳥syh1125 12-24 21:13
121 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】核心寬基指數(shù)悉數(shù)上漲，后 基金觀察員夏夏 12-22 10:50
125 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】午后各大寬基持續(xù)拉升，后 基金觀察員夏夏 12-18 14:51
122 0 百大集團(tuán)6連板，零售消費(fèi)連續(xù)走高！昔日明星板塊白酒 小夏子2023 12-18 13:12
143 0 伊利股份實(shí)施分紅派息！食品飲料ETF等基金有望受益 小夏子2023 12-17 13:27
119 0 【附食品飲料實(shí)時參考凈值】市場震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 12-16 14:29
145 0 大消費(fèi)利好頻發(fā)！機(jī)構(gòu)：食品飲料2026年迎大年起點(diǎn) 小夏子2023 12-16 09:53
130 1 貴州茅臺企穩(wěn)反彈，食品飲料板塊拉升！華創(chuàng)張瑜：20 小夏子2023 12-12 15:11
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