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凈值估算(25-05-09 15:29)

--
近1月：8.14%
近1年：43.78%

單位凈值 (2025-05-09)

7.8539-0.18%
近3月：17.49%
近3年：89.69%

累計凈值

1.8778
近6月：27.76%
成立來：87.78%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：1.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 7.8539 1.8778 -0.18%
    05-08 7.8684 1.8813 -1.52%
    05-07 7.9896 1.9103 0.79%
    05-06 7.9272 1.8953 1.79%
    04-30 7.7878 1.8620 -0.49%
    04-29 7.8263 1.8712 0.52%
    04-28 7.7859 1.8616 -0.92%
    04-25 7.8580 1.8788 -0.92%
    04-24 7.9306 1.8962 0.89%
    04-23 7.8609 1.8795 -5.29%
    04-22 8.2996 1.9844 3.26%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    8.14%
    17.49%
    27.76%
    27.30%
    43.78%
    71.94%
    89.69%
    同類平均
    0.56%
    6.62%
    13.19%
    21.10%
    21.64%
    30.45%
    52.89%
    63.13%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.85%
    8.16%
    17.59%
    27.99%
    27.47%
    44.50%
    74.17%
    94.19%
    同類排名
    2 | 61
    7 | 61
    1 | 60
    4 | 58
    11 | 60
    2 | 54
    7 | 50
    10 | 48
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