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凈值估算(25-07-04 15:29)

--
近1月：-0.89%
近1年：38.27%

單位凈值 (2025-07-04)

7.7240-0.53%
近3月：4.67%
近3年：93.54%

累計凈值

1.8468
近6月：23.10%
成立來：84.68%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 7.7240 1.8468 -0.53%
    07-03 7.7655 1.8567 0.72%
    07-02 7.7100 1.8434 0.02%
    07-01 7.7084 1.8430 1.08%
    06-30 7.6258 1.8233 -0.10%
    06-27 7.6332 1.8251 -1.09%
    06-26 7.7171 1.8451 0.11%
    06-25 7.7090 1.8432 0.26%
    06-24 7.6892 1.8384 -1.15%
    06-23 7.7783 1.8597 0.35%
    06-20 7.7515 1.8533 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.19%
    -0.89%
    4.67%
    23.10%
    25.19%
    38.27%
    69.62%
    93.54%
    同類平均
    1.00%
    -0.46%
    3.56%
    18.61%
    20.43%
    27.26%
    51.31%
    68.86%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.19%
    -0.87%
    4.72%
    23.30%
    25.40%
    38.89%
    71.70%
    97.86%
    同類排名
    1 | 61
    16 | 61
    7 | 60
    1 | 60
    3 | 60
    1 | 56
    2 | 50
    9 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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