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凈值估算(25-10-16 09:37)

--
近1月：15.57%
近1年：58.65%

單位凈值 (2025-10-15)

9.56602.30%
近3月：23.34%
近3年：139.31%

累計凈值

2.2872
近6月：25.42%
成立來：128.72%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：27.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 9.5660 2.2872 2.30%
    10-14 9.3507 2.2357 1.25%
    10-13 9.2349 2.2080 2.89%
    10-10 8.9758 2.1461 -1.40%
    10-09 9.1030 2.1765 4.46%
    09-30 8.7144 2.0836 1.16%
    09-29 8.6141 2.0596 1.16%
    09-26 8.5150 2.0359 0.20%
    09-25 8.4978 2.0318 -0.56%
    09-24 8.5456 2.0432 0.63%
    09-23 8.4924 2.0305 1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    9.77%
    15.57%
    23.34%
    25.42%
    55.05%
    58.65%
    108.09%
    139.31%
    同類平均
    7.88%
    12.38%
    18.76%
    20.67%
    43.45%
    45.06%
    77.83%
    100.10%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    9.78%
    15.59%
    23.42%
    25.56%
    55.41%
    59.18%
    110.40%
    144.07%
    同類排名
    14 | 62
    10 | 62
    9 | 62
    3 | 62
    8 | 61
    1 | 58
    9 | 53
    8 | 49
    四分位排名

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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