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凈值估算(26-01-15 09:42)

--
近1月：1.28%
近1年：0.15%

單位凈值 (2026-01-14)

0.9248-0.61%
近3月：-3.07%
近3年：-26.46%

累計(jì)凈值

3.6992
近6月：0.50%
成立來：269.92%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2013-03-28管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證主要消費(fèi)行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 0.9248 3.6992 -0.61%
    01-13 0.9305 3.7220 -0.91%
    01-12 0.9390 3.7560 0.57%
    01-09 0.9337 3.7348 0.55%
    01-08 0.9286 3.7144 -0.49%
    01-07 0.9332 3.7328 -0.42%
    01-06 0.9371 3.7484 0.67%
    01-05 0.9309 3.7236 1.62%
    12-31 0.9161 3.6644 -0.19%
    12-30 0.9178 3.6712 -0.46%
    12-29 0.9220 3.6880 -0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    1.28%
    -3.07%
    0.50%
    0.95%
    0.15%
    0.70%
    -26.46%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.89%
    0.65%
    -3.72%
    -0.29%
    0.97%
    -2.89%
    -4.84%
    -32.14%
    同類排名
    4120 | 4737
    4243 | 4713
    4386 | 4506
    3832 | 4084
    4315 | 4762
    3385 | 3413
    2431 | 2509
    1923 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.25%
    2024-12-3115.74%
    2024-06-3012.07%
    2023-12-3116.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 1 這基有毒，弱一點(diǎn)也就算了，沒想到這么弱，這經(jīng)理跟這 股友8200R126f1 01-15 08:21
61 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于變更旗下部分上交所ETF擴(kuò) 基金資訊 01-11 19:10
52 0 公告上證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 01-11 19:09
50 0 人形機(jī)器人從工業(yè)向服務(wù)場景拓展，芯片需求增加，通信 諾克薩斯蘋安喜樂 01-05 11:06
102 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增世 基金資訊 12-29 07:04
31 0 這個經(jīng)理太差 股友XTQOeD 12-22 13:01
105 1 臥槽，一看怎么全是酒在里面 霜無雪 12-22 06:02
80 0 能把哪幾個白酒減一減嗎？ 霜無雪 12-19 08:16
90 0 已經(jīng)不具備參考意義了 無情的做t機(jī)器 12-17 10:09
39 0 …… 八方滿腹的泰坦 12-04 14:54
133 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為上證主要消費(fèi)交易型開 基金資訊 11-26 17:46
126 0 公告關(guān)于同意長江證券股份有限公司為上證主要消費(fèi)交易型開 基金資訊 11-25 17:41
136 0 公告關(guān)于同意中國銀河證券股份有限公司為上證主要消費(fèi)交易 基金資訊 11-24 17:58
195 1 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分上交所ETF申 基金資訊 11-24 17:11
168 0 當(dāng)下基金市場里，績優(yōu)基越來越搶手，光大誠鑫混合C就 姨姨呀 11-24 10:57
151 0 近期市場震蕩調(diào)整，正是篩選好基金的關(guān)鍵時候。光大誠 ssm2012 11-24 09:34
131 0 公告上證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 11-23 19:19
143 0 當(dāng)下市場不確定性降低，大家更偏愛能靈活調(diào)整的混合基 lxh2015 11-21 10:04
144 0 公告關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司為上證主要消費(fèi)交易 基金資訊 11-20 17:48
136 0 滬深兩市成交穩(wěn)步放大，市場活躍度提升，行業(yè)間的輪動 天空之外1 11-20 10:59
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