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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.83%
近1年：-0.85%

單位凈值 (2025-11-28)

0.94240.54%
近3月：-2.50%
近3年：-11.19%

累計凈值

3.7696
近6月：-3.21%
成立來：276.96%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2013-03-28管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：上證主要消費行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.9424 3.7696 0.54%
    11-27 0.9373 3.7492 -0.05%
    11-26 0.9378 3.7512 -0.10%
    11-25 0.9387 3.7548 0.38%
    11-24 0.9351 3.7404 -0.50%
    11-21 0.9398 3.7592 -0.85%
    11-20 0.9479 3.7916 -0.64%
    11-19 0.9540 3.8160 -0.21%
    11-18 0.9560 3.8240 -0.03%
    11-17 0.9563 3.8252 -0.14%
    11-14 0.9576 3.8304 -1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.83%
    -2.50%
    -3.21%
    -2.21%
    -0.85%
    -5.62%
    -11.19%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.29%
    0.84%
    -2.59%
    -5.25%
    -4.57%
    -3.53%
    -10.50%
    -17.52%
    同類排名
    4279 | 4672
    413 | 4562
    3334 | 4331
    3928 | 3932
    3385 | 3410
    3161 | 3216
    2288 | 2428
    1733 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.25%
    2024-12-3115.74%
    2024-06-3012.07%
    2023-12-3116.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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