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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-1.33%
近1年：4.69%

單位凈值 (2025-10-16)

0.96710.84%
近3月：6.06%
近3年：-15.54%

累計凈值

3.8684
近6月：-1.30%
成立來：286.84%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2013-03-28管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證主要消費行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 0.9671 3.8684 0.84%
    10-15 0.9590 3.8360 0.51%
    10-14 0.9541 3.8164 1.00%
    10-13 0.9447 3.7788 -1.32%
    10-10 0.9573 3.8292 0.58%
    10-09 0.9518 3.8072 -0.03%
    09-30 0.9521 3.8084 0.00%
    09-29 0.9521 3.8084 0.88%
    09-26 0.9438 3.7752 0.23%
    09-25 0.9416 3.7664 -0.56%
    09-24 0.9469 3.7876 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    -1.33%
    6.06%
    -1.30%
    0.35%
    4.69%
    -2.74%
    -15.54%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    1.63%
    -1.37%
    5.95%
    -3.51%
    -2.02%
    1.92%
    -7.68%
    -21.64%
    同類排名
    364 | 4433
    3352 | 4429
    3518 | 4117
    3734 | 3752
    3367 | 3416
    2952 | 3068
    2257 | 2350
    1752 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.25%
    2024-12-3115.74%
    2024-06-3012.07%
    2023-12-3116.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為上證主要消費交易型開 基金資訊 10-16 09:21
28 2 $消費30ETF(SH510630)$ 股友O520330X86 10-15 11:46
85 0 電子消費產(chǎn)品一只都沒入選，全是白酒食品…… 機(jī)警的小丫 09-30 14:09
91 0 財通基金基金經(jīng)理賈雅楠從底層邏輯剖析，新消費的本質(zhì) 蹌蹌來也 09-30 12:29
83 0 當(dāng)前，新消費浪潮已深度重塑消費市場格局與用戶行為邏 蹌蹌來也 09-30 12:29
74 0 國慶中秋“雙節(jié)”臨近，全國文旅市場熱度攀升，消費市 蹌蹌來也 09-30 12:28
98 0 消費板塊真垃圾，不漲還跌。 楊楊楊羊 09-25 16:01
20 0 0.44 湖北宋宇飛 09-25 14:46
99 0 還消費個啥呀，本想著國慶假期，這貨再怎么也會漲， andy3601 09-25 11:15
340 1 大盤3500了，你還在2700 耶加雪啡1 09-18 10:25
128 0 今天3：00，國新辦召開關(guān)于“擴(kuò)大服務(wù)消費”發(fā)布會 英氣俊朗的喬濤 09-17 11:05
33 0 真的不爭氣 基民v6293X2330 09-11 11:09
44 0 不是故事，而是事故 股友020258T0r0 09-09 13:17
152 0 消費沒有故事講，在好業(yè)績無人問津 華小華 09-05 15:47
47 1 消費就是拉不起來 楊楊楊羊 09-05 12:05
154 0 公告上證主要消費交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 19:39
164 0 這個怎么暫不銷售了？ 靜待浮沉 08-26 09:39
210 1 寒武紀(jì)1200了，這個指數(shù)還在2700，牛逼了，3 耶加雪啡1 08-22 14:45
153 0 這個消費算是廢了，永無出頭之日了。 大陽1111 08-21 20:35
177 0 最后一浪了，這個開始動了， 耶加雪啡1 08-19 09:39
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