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    2025-06-30
股票型基金適合以追求資本利得和長期資本增值為投資目標的投資者。
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
019457平安先進制造主題股票發(fā)起A1.621306-301.32%6.38%4.67%-0.22%53.31%96.12%------53.31%62.13%
0.15%1.50%
10元
019458平安先進制造主題股票發(fā)起C1.605306-301.31%6.37%4.61%-0.37%52.87%94.96%------52.87%60.53%
10元
015641銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A1.395306-300.81%4.89%4.93%-5.22%6.92%81.00%42.06%24.64%6.92%39.53%
0.15%1.50%
10元
015642銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C1.385806-300.81%4.89%4.91%-5.26%6.75%80.51%41.41%23.81%6.75%38.58%
10元
006603嘉實互融精選股票A1.850806-30-0.05%-0.64%6.34%25.98%60.26%79.41%69.56%64.08%60.26%85.08%
0.15%1.50%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
016303中信建投北交所精選兩年定開混合A2.330806-300.47%6.68%7.77%31.28%82.45%190.48%135.67%---82.45%133.08%
0.15%1.50%
10元
016304中信建投北交所精選兩年定開混合C2.304106-300.48%6.67%7.73%31.15%82.10%189.31%133.78%---82.10%130.41%
10元
014283華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式2.314006-300.14%3.06%2.85%25.25%72.16%179.74%178.76%175.64%72.16%131.40%
0.15%1.50%
10元
014279匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A1.725606-30-0.08%4.47%1.20%24.03%54.33%148.58%138.99%111.34%54.33%80.82%
0.15%1.50%
10元
014280匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C1.699906-30-0.08%4.45%1.16%23.90%54.02%147.57%137.07%108.82%54.02%78.23%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
021467新華安享惠金定期債券E1.180906-300.02%---0.49%1.10%0.96%126.08%------0.96%126.08%
10元
003092華商豐利增強定開債A1.954006-300.83%4.38%6.02%7.30%18.35%31.85%23.05%27.62%18.35%141.12%
0.08%0.80%
10元
003093華商豐利增強定開債C1.885006-300.80%4.37%5.96%7.16%18.11%31.27%22.09%26.15%18.11%132.74%
10元
100035富國優(yōu)化增強債券A/B1.971006-300.36%1.65%2.55%1.70%12.31%28.74%23.65%18.66%12.31%142.38%
0.08%0.80%
10元
018980富國優(yōu)化增強債券E1.958006-300.36%1.66%2.51%1.71%12.34%28.73%------12.34%21.46%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A1.984506-300.50%5.55%2.61%11.63%34.38%121.46%------34.38%98.45%
0.10%1.00%
10元
021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C1.978806-300.49%5.54%2.59%11.55%34.21%120.90%------34.21%97.88%
10元
018128博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A1.683806-300.50%5.48%3.27%13.59%38.46%117.74%76.39%---38.46%68.38%
0.10%1.00%
10元
017512廣發(fā)北證50成份指數(shù)A1.708306-300.52%5.39%3.40%14.28%40.04%117.18%81.56%---40.04%70.83%
0.12%1.20%
10元
018129博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C1.667606-300.50%5.48%3.24%13.48%38.20%116.88%75.00%---38.20%66.76%
10元
QDII基金投資海外，全球配置的交易基金。在全球市場尋求投資機會，享受世界各區(qū)域的經(jīng)濟成長。
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來成立來手續(xù)費|起購金額操作
470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A1.112006-27-1.85%0.54%11.31%36.11%86.26%90.41%76.51%34.14%85.64%26.46%
0.12%1.20%
10元
017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C1.103006-27-1.78%0.55%11.75%36.51%86.63%90.17%75.36%---86.00%19.89%
10元
012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)A1.336006-27-0.11%2.82%3.04%3.72%31.82%84.48%96.12%68.35%31.32%33.60%
0.15%1.50%
10元
012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C1.263606-27-0.12%2.79%2.94%3.41%31.05%80.67%89.79%60.97%30.56%26.36%
10元
160125南方香港優(yōu)選股票1.547206-270.01%3.07%2.55%6.83%36.11%70.12%61.81%39.35%33.83%68.25%
0.13%1.30%
10元
貨幣型基金主要投資于貨幣市場上短期有價證券，風險等級低、流動性好、投資成本低，通常不收取申贖費用。
基金代碼基金名稱萬份收益|日期7日年化14日年化28日年化35日年化近1月近3月近6月近1年今年來手續(xù)費|起購金額操作
000846國聯(lián)貨幣C0.983706-302.4450%1.94%1.74%1.75%0.14%0.41%0.84%1.72%0.84%
500萬
000301德邦德利貨幣B0.361406-302.3970%1.95%1.80%1.83%0.14%0.43%0.81%1.67%0.81%
500萬
003075國聯(lián)貨幣E0.918206-302.1980%1.70%1.50%1.50%0.12%0.35%0.72%1.47%0.72%
10元
000847國聯(lián)貨幣A0.918006-302.1680%1.68%1.48%1.49%0.12%0.35%0.71%1.47%0.71%
10元
000300德邦德利貨幣A0.295506-302.1500%1.71%1.55%1.59%0.12%0.37%0.69%1.43%0.69%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近3月近6月近1年近2年今年來封閉期買入開放日手續(xù)費|起購金額操作
018992興銀長盈定開債C1.034906-30-0.02%1.07%0.95%2.85%---0.95%3個月06-04～07-01
10元
004123興銀長盈定開債A1.035406-30-0.02%1.06%0.96%2.90%7.82%0.96%3個月06-04～07-01
0.03%0.30%
10元
004122興銀長益三個月定開債1.037206-300.01%1.00%0.90%2.63%7.19%0.90%3個月06-04～07-01
0.03%0.30%
10元
005432上銀聚鴻益三個月定開債1.031406-30-0.02%1.33%0.31%2.42%7.08%0.31%3個月06-05～07-02
0.08%0.80%
10元
008982華泰紫金智鑫3月定開債1.091206-30-0.04%1.09%0.22%3.21%7.39%0.22%3個月06-05～07-02
0.05%0.50%
10元
基金代碼基金名稱相關(guān)鏈接基金公司類型風險等級集中認購期最高認購費率收費方式基金經(jīng)理操作
024153華安消費機遇股票發(fā)起式A詳情 基金吧 檔案華安基金股票型中高2025-07-01~2025-07-151.20% 詳情前端李楊
024154華安消費機遇股票發(fā)起式C詳情 基金吧 檔案華安基金股票型中高2025-07-01~2025-07-150.00% 詳情前端李楊
024473信澳優(yōu)勢行業(yè)混合詳情 基金吧 檔案信達澳亞基金混合型-偏股中高2025-07-01~2025-07-211.20% 詳情前端吳清宇
024115海富通添合收益?zhèn)疉詳情 基金吧 檔案海富通基金債券型-混合二級中2025-07-01~2025-07-150.60% 詳情前端江勇
024116海富通添合收益?zhèn)疌詳情 基金吧 檔案海富通基金債券型-混合二級中2025-07-01~2025-07-150.00% 詳情前端江勇
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